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北京人力(600861)现金流量表图
北京人力(600861)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1145452.194003579.133027882.792129498.451384469.67
收到的税费返还(万元)--0.050.060.060.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38613.9476748.3469429.9748125.4446974.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1184066.134080327.523097312.812177623.941431443.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1028492.133559781.032708176.501886349.131287185.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46156.53120669.0397324.4675009.2532898.80
支付的各项税费(万元)63250.65231247.45201553.55118333.6656271.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119688.75104241.5680483.3873677.0536152.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1257588.054015939.073087537.892153369.091412507.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73521.9264388.459774.9324254.8518935.79
收回投资收到的现金(万元)28441.54130906.07102000.0072300.0020700.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.42634.83325.72189.9063.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.1028.08100.55100.557.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.0070.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28531.06133768.83102426.2772590.4520842.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)189.707024.591800.621656.37359.25
投资支付的现金(万元)30300.00143313.34121662.9691881.4334000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----109.15----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----24874.7324767.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30489.70198575.33148447.46118304.8334359.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1958.63-64806.50-46021.19-45714.38-13516.80
吸收投资收到的现金(万元)36.36158499.69158499.69158199.6930.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36.36330.00330.0030.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177000.00725594.22525200.00324500.00172000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----374.51374.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177036.36884093.91684074.20483074.20172030.00
偿还债务支付的现金(万元)166500.00715594.22534500.00337000.00165000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)642.9914819.668583.364354.781359.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12863.797087.193294.15672.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10056.636316.88238.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167872.56744942.21553139.99347671.66167258.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9163.80139151.70130934.21135402.544771.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-124.29433.31410.79599.17-22.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66441.04139166.9595098.74114542.1810167.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)776375.12637208.16637208.16637208.16637208.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)709934.08776375.12732306.90751750.34647375.97
净利润(万元)--86830.84--40819.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2019.78--1286.24--
长期待摊费用摊销(万元)------2048.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---180.92---96.85--
固定资产报废损失(万元)--5362.94--2.89--
公允价值变动损失(万元)---109.72---50.95--
财务费用(万元)--3633.35--1751.36--
投资损失(万元)---6967.83--28.81--
递延所得税资产减少(万元)--776.46---64.84--
递延所得税负债增加(万元)--482.29--206.69--
存货的减少(万元)---228.96--0.00--
经营性应收项目的减少(万元)---49810.23---24475.26--
经营性应付项目的增加(万元)---14241.47---2827.51--
其他(万元)--16028.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24254.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--776375.12--751750.34--
减:现金的期初余额(万元)--637208.16--637208.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------114542.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------786.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6329.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-292023-04-18
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-292024-04-26
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