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腾亚精工(301125)现金流量表图
腾亚精工(301125)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9658.6147407.4131306.1119418.877117.65
收到的税费返还(万元)723.771330.801216.57943.06413.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)221.14726.83439.33295.19112.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10603.5349465.0432962.0020657.127643.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9259.3229892.5522990.5313431.986603.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3480.1610545.407603.244798.832511.51
支付的各项税费(万元)1540.171365.55713.55367.84218.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2283.253725.202655.521417.40526.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16562.9145528.7133962.8420016.049860.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5959.383936.32-1000.84641.08-2216.42
收回投资收到的现金(万元)--13450.0013450.0013100.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--71.7771.7742.0235.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.2269.1763.333.993.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.2213590.9413585.1013146.015039.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1856.2916359.6515175.368254.706560.86
投资支付的现金(万元)0.168100.008100.008100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----12343.005000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1856.4537739.6935618.3621354.706660.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1846.23-24148.75-22033.27-8208.69-1621.81
吸收投资收到的现金(万元)----1678.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9700.0024155.0022855.009377.625410.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----323.0088.0017.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9717.0024283.0024856.549465.625427.00
偿还债务支付的现金(万元)5060.004980.00980.00980.00980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)196.966198.156000.7445.986.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----472.00137.3636.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5768.9011656.337452.741163.341022.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3948.1012626.6717403.808302.284404.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.29102.5151.654.08-28.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3787.21-7483.25-5578.65738.75537.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7280.6014763.8414774.1114763.8414763.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3493.387280.609195.4615502.5915301.34
净利润(万元)--49.69--2096.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------236.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--418.26--155.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--192.40------
固定资产报废损失(万元)--3159.15--4.56--
公允价值变动损失(万元)-------29.74--
财务费用(万元)--333.24--4.19--
投资损失(万元)---345.02--96.82--
递延所得税资产减少(万元)---139.16--46.73--
递延所得税负债增加(万元)---662.48---73.03--
存货的减少(万元)---3036.61---1203.95--
经营性应收项目的减少(万元)---7546.35---3330.42--
经营性应付项目的增加(万元)--9759.52--1295.55--
其他(万元)--746.35------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------641.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7280.60--15502.59--
减:现金的期初余额(万元)--14763.84--14763.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------738.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------120.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-292023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-292023-04-27
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