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腾亚精工(301125)现金流量表图
腾亚精工(301125)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42430.2724022.699658.6147407.4131306.11
收到的税费返还(万元)2859.391799.85723.771330.801216.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1207.28394.16221.14726.83439.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46496.9426216.7110603.5349465.0432962.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27330.5816098.909259.3229892.5522990.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10540.227068.393480.1610545.407603.24
支付的各项税费(万元)2334.012183.431540.171365.55713.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6168.693962.692283.253725.202655.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46373.5029313.4116562.9145528.7133962.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123.44-3096.71-5959.383936.32-1000.84
收回投资收到的现金(万元)------13450.0013450.00
取得投资收益收到的现金(万元)------71.7771.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.331.3310.2269.1763.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.331.3310.2213590.9413585.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6229.404615.591856.2916359.6515175.36
投资支付的现金(万元)0.160.160.168100.008100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------12343.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6229.564615.751856.4537739.6935618.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6222.22-4614.43-1846.23-24148.75-22033.27
吸收投资收到的现金(万元)--------1678.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15700.0011700.009700.0024155.0022855.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1468.00------323.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17168.0013168.009717.0024283.0024856.54
偿还债务支付的现金(万元)9320.008060.005060.004980.00980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)911.69706.22196.966198.156000.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)507.36------472.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10739.059273.585768.9011656.337452.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6428.953894.423948.1012626.6717403.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)245.87198.7670.29102.5151.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)576.04-3617.95-3787.21-7483.25-5578.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7280.607280.607280.6014763.8414774.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7856.643662.653493.387280.609195.46
净利润(万元)---1554.74--49.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--297.21--418.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.60--192.40--
固定资产报废损失(万元)--2848.43--3159.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--218.72--333.24--
投资损失(万元)--0.16---345.02--
递延所得税资产减少(万元)--240.87---139.16--
递延所得税负债增加(万元)---28.05---662.48--
存货的减少(万元)---1011.47---3036.61--
经营性应收项目的减少(万元)---5527.74---7546.35--
经营性应付项目的增加(万元)--464.59--9759.52--
其他(万元)--420.38--746.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3662.65--7280.60--
减:现金的期初余额(万元)--7280.60--14763.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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