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中航高科(600862)现金流量表图
中航高科(600862)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148315.59115916.3066998.94257466.10192294.77
收到的税费返还(万元)1018.591017.913.0210353.741153.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7242.743157.501148.489043.453658.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156576.92120091.7168150.44276863.28197106.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52844.6226570.6416442.32129549.1680820.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23255.4416860.529636.3935429.6324439.07
支付的各项税费(万元)37223.7524552.518822.1843954.5733714.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29099.2117820.868740.1225434.0421354.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142423.0285804.5343641.01234367.40160328.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14153.9034287.1824509.4442495.8936777.54
收回投资收到的现金(万元)------986.79--
取得投资收益收到的现金(万元)150.69----744.27744.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.420.42--75.6926.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43581.7933581.7933581.7911908.6211624.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43732.9133582.2133581.7913715.3612395.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5037.652429.341789.4723010.5516887.30
投资支付的现金(万元)3416.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40000.0040000.0040000.0033488.5832433.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48453.6542429.3441789.4756499.1349321.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4720.74-8847.13-8207.68-42783.77-36925.94
吸收投资收到的现金(万元)15989.5715680.00--142.002671.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15680.0015680.00--142.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00300.00300.00600.00600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2529.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16289.5715980.00300.003271.493271.49
偿还债务支付的现金(万元)------600.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31312.0531131.5164.4623024.3922991.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------33.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2345.791734.66539.472985.752322.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33657.8432866.18603.9326610.1425614.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17368.27-16886.18-303.93-23338.65-22342.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.5138.6217.54-1.60--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7892.608592.4916015.37-23628.13-22490.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94645.9494645.9494645.94118274.07118274.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86753.34103238.43110661.3194645.9495783.13
净利润(万元)--61072.69--103763.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------610.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1067.91--2043.26--
长期待摊费用摊销(万元)--9.55--679.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.27---24.89--
固定资产报废损失(万元)------52.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1563.05---1484.70--
投资损失(万元)---224.63---2362.13--
递延所得税资产减少(万元)--1.08---159.69--
递延所得税负债增加(万元)---149.28---234.67--
存货的减少(万元)--13479.17--6111.31--
经营性应收项目的减少(万元)---91690.16---111134.15--
经营性应付项目的增加(万元)--43326.88--26867.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34287.18--42495.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103238.43--94645.94--
减:现金的期初余额(万元)--94645.94--118274.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8592.49---23628.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1853.46--1048.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1265.83--3875.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-222024-04-252024-03-152023-10-23
更新时间2024-10-222024-08-232024-04-262024-03-182023-10-24
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