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内蒙华电(600863)现金流量表图
内蒙华电(600863)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1123311.91571490.612480678.251875331.931186079.70
收到的税费返还(万元)16773.001395.384259.253591.422990.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7759.823508.8021739.8613219.997914.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1147844.73576394.792506677.361892143.341196985.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)657816.76363302.571402716.851038505.20661789.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97348.0948785.94230538.85150315.9294964.89
支付的各项税费(万元)129198.9761332.03295364.42231500.32154383.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11545.995812.1144830.2030382.8420427.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)895909.80479232.641973450.331450704.29931565.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)251934.9397162.15533227.04441439.05265420.18
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2000.00--18680.6318660.6312055.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5089.634844.23296.5426.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7089.634844.2318977.1718686.9312055.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)125450.1120622.90238993.78199825.92163310.11
投资支付的现金(万元)3600.00--15369.0011233.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)79.5237.1069.7742.0925.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129129.6320660.00254432.55211101.01163335.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122040.00-15815.77-235455.38-192414.08-151280.56
吸收投资收到的现金(万元)----349950.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14918.000.00672862.72438082.72269906.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14918.000.001022812.72438082.72269906.72
偿还债务支付的现金(万元)143613.8997058.641079766.19482957.39320572.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15009.677594.72172747.98140102.0124255.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----11779.531951.271951.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)177.104.503226.93145.4474.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158800.66104657.851255741.10623204.84344901.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-143882.66-104657.85-232928.37-185122.11-74995.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.090.010.070.120.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13987.63-23311.4664843.3563902.9839144.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134734.10134734.1069890.7569890.7569890.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120746.46111422.64134734.10133793.73109035.46
净利润(万元)196792.39--201088.54--173667.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----61806.32----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5876.62--12544.10--6415.60
长期待摊费用摊销(万元)10628.68--32448.26--12945.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3190.11---1656.80---2441.65
固定资产报废损失(万元)----466.01----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15439.46--40016.65--22101.75
投资损失(万元)-28329.02---18488.32---2994.24
递延所得税资产减少(万元)-2394.13---730.25---152.51
递延所得税负债增加(万元)2961.53--2965.81--1798.37
存货的减少(万元)-21272.95--16756.07---6798.69
经营性应收项目的减少(万元)-13308.47---10504.63---72216.00
经营性应付项目的增加(万元)-19680.15---55884.86--7435.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)251934.93--533227.04--265420.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)120746.46--134734.10--109035.46
减:现金的期初余额(万元)134734.10--69890.75--69890.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13987.63--64843.35--39144.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-0.31---1022.69---964.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1143.70--2050.32--1210.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-252024-04-252023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-262023-10-262023-08-27
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