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昱能科技(688348)现金流量表图
昱能科技(688348)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150647.0469523.4023354.58177340.65106163.44
收到的税费返还(万元)6661.875431.982637.4324761.3722100.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5016.484808.49840.0217428.835898.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162325.3979763.8726832.02219530.85134162.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67945.1831778.273278.99251831.08194844.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11027.597884.344278.7712171.198590.17
支付的各项税费(万元)7684.936788.142390.1018356.7415432.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13714.699274.544163.9123370.838445.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100372.3855725.2914111.77305729.84227312.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61953.0124038.5812720.25-86198.98-93150.62
收回投资收到的现金(万元)217553.97164827.0678821.96337590.14282084.20
取得投资收益收到的现金(万元)------241.3170.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.600.60--4.504.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------540.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)217600.80164827.6678821.96338499.02282700.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6252.762317.411022.747493.706476.75
投资支付的现金(万元)226625.07139908.4958000.00344475.50231726.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----20.29--435.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232943.50142288.6959043.02352793.14238638.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15342.7022538.9619778.94-14294.1244061.79
吸收投资收到的现金(万元)------2277.002277.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2277.002277.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52179.5839115.6119810.81126509.06120426.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58679.5844615.6119810.81142956.22126703.55
偿还债务支付的现金(万元)82402.2544593.8727960.0060714.6813564.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12473.416761.393120.6919625.5819426.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4507.56--7255.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101379.2755786.2735588.25108021.5040246.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42699.69-11170.66-15777.4434934.7386457.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)589.86-843.81-814.50767.83-188.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4500.4734563.0715907.25-64790.5437179.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94085.2094085.2095932.01158875.75158875.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98585.67128648.28111839.2694085.20196055.54
净利润(万元)--8495.05--21553.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--136.51--213.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.06---0.60--
固定资产报废损失(万元)--658.89--919.41--
公允价值变动损失(万元)---49.17---3104.11--
财务费用(万元)--2475.16---5736.20--
投资损失(万元)---604.58---2169.92--
递延所得税资产减少(万元)--1702.35---8433.21--
递延所得税负债增加(万元)---0.66--554.76--
存货的减少(万元)--1418.09---32977.96--
经营性应收项目的减少(万元)---81850.28---36265.69--
经营性应付项目的增加(万元)--86348.07---34128.03--
其他(万元)--1053.54--3901.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128648.28--94085.20--
减:现金的期初余额(万元)--94085.20--158875.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-232024-10-31
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