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瑞泰新材(301238)现金流量表图
瑞泰新材(301238)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148723.72127339.8556771.80443607.63366674.63
收到的税费返还(万元)0.000.000.00946.61946.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7334.225012.202504.2813812.2910099.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156057.93132352.0659276.07458366.53377721.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131012.31106423.3149793.33348809.43279585.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18573.6913396.687266.0919910.7615842.88
支付的各项税费(万元)16033.8212745.417070.3423304.0716698.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5106.803052.311171.149463.127099.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170726.62135617.7265300.90401487.38319225.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14668.69-3265.67-6024.8256879.1558495.98
收回投资收到的现金(万元)275400.00105500.0078000.00347803.00319803.00
取得投资收益收到的现金(万元)1056.81596.19253.013247.342733.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.0716.160.6086.5868.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--343.37--204.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)276514.88106112.3678596.98352320.53322810.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39671.2330010.6021333.0275016.3055947.15
投资支付的现金(万元)603600.00160600.0017400.00240280.00121280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)643271.23190610.6038733.02316307.70177227.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-366756.35-84498.2439863.9636012.83145583.42
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24367.9419967.9416717.13204627.48100680.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24539.89--5883.89--2196.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48907.8444457.2822601.02204627.48102876.76
偿还债务支付的现金(万元)3883.6617168.362187.4367290.731543.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20368.7318056.772495.1012809.1611624.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2481.811446.681446.682599.792599.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45.63--13.14--189.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24298.0235259.274695.6788898.6513357.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24609.819198.0117905.36115728.8389519.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.09-282.35-179.692117.95188.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-356882.31-78848.2451564.80210738.76293787.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)490682.15490682.15490682.15279943.39279943.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133799.84411833.91542246.96490682.15573730.93
净利润(万元)--12235.70--51251.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--315.48--403.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.41--19.17--
固定资产报废损失(万元)--4786.58--8954.20--
公允价值变动损失(万元)---70.30---212.53--
财务费用(万元)--1337.08--1257.84--
投资损失(万元)--558.44---2510.57--
递延所得税资产减少(万元)--60.61--180.32--
递延所得税负债增加(万元)--333.73---52.42--
存货的减少(万元)--1403.28--39235.23--
经营性应收项目的减少(万元)--65888.19--62012.53--
经营性应付项目的增加(万元)---89322.42---107048.68--
其他(万元)--565.21--1695.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--411833.91--490682.15--
减:现金的期初余额(万元)--490682.15--279943.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-252023-10-27
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