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远东股份(600869)现金流量表图
远东股份(600869)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1857152.761124612.34527130.952493275.221783383.17
收到的税费返还(万元)11399.096624.495319.3516552.7813641.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25312.0813922.423923.3535321.2828624.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1893863.931145159.25536373.652545149.281825648.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1682544.881024649.03474279.372191339.141571669.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88365.3163849.4526150.46113841.1682284.39
支付的各项税费(万元)40540.8626770.039723.7559293.2145001.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103712.6865799.4942587.52130949.5995812.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1915163.721181067.99552741.102495423.101794768.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21299.80-35908.74-16367.4549726.1830880.72
收回投资收到的现金(万元)80.0060.0040.001973.132337.63
取得投资收益收到的现金(万元)90.2790.276.55138.2342.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)150.4370.031.031298.741332.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------21167.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)320.70220.3047.5825177.4224880.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65016.8755854.1742667.87116155.3056593.69
投资支付的现金(万元)520.0010.00--930.08183.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1426.44474.1720.00--35.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66963.3156338.3442687.87117220.0556811.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66642.61-56118.04-42640.28-92042.63-31931.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)702357.69533001.12275083.77819340.49620882.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55881.9735433.6620974.05--17303.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)758239.66568434.78296057.82912427.44638185.72
偿还债务支付的现金(万元)598153.30472335.66116430.53814080.19366912.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41389.8015989.516534.9629269.9716360.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)497.95----537.66537.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60401.6132619.27121668.36--274305.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)699944.72520944.44244633.84882553.10657577.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58294.9447490.3451423.9729874.33-19391.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)148.62154.52-20.8852.46201.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29498.85-44381.92-7604.64-12389.66-20240.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123739.22123739.22123739.23136128.88136128.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94240.3779357.30116134.59123739.22115888.01
净利润(万元)---16330.05--30011.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8379.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1423.13--2454.24--
长期待摊费用摊销(万元)--50.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.26---930.67--
固定资产报废损失(万元)--23.29--33679.26--
公允价值变动损失(万元)--4999.94---23.23--
财务费用(万元)--19197.96--37753.79--
投资损失(万元)---57.51---3233.43--
递延所得税资产减少(万元)---6033.81--2446.80--
递延所得税负债增加(万元)---103.72---213.60--
存货的减少(万元)---23043.01---49029.19--
经营性应收项目的减少(万元)---112460.71---99323.98--
经营性应付项目的增加(万元)--62955.77--68163.66--
其他(万元)------3362.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35908.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79357.30--123739.22--
减:现金的期初余额(万元)--123739.22--136128.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44381.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5617.71------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--539.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-222024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-102023-10-27
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