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远东股份(600869)现金流量表图
远东股份(600869)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)527130.952493275.221783383.171052846.15458942.76
收到的税费返还(万元)5319.3516552.7813641.569603.913863.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3923.3535321.2828624.0921240.1611705.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)536373.652545149.281825648.831083690.22474511.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)474279.372191339.141571669.14931355.08380326.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26150.46113841.1682284.3953332.2224072.00
支付的各项税费(万元)9723.7559293.2145001.9028338.2310767.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42587.52130949.5995812.6964208.5236980.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)552741.102495423.101794768.111077234.04452145.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16367.4549726.1830880.726456.1822365.33
收回投资收到的现金(万元)40.001973.132337.632214.551260.55
取得投资收益收到的现金(万元)6.55138.2342.720.830.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.031298.741332.90513.65151.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----21167.3221167.3219000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47.5825177.4224880.5723896.3620413.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42667.87116155.3056593.6936354.0225797.39
投资支付的现金(万元)--930.08183.0880.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.00--35.0035.0035.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42687.87117220.0556811.7636469.0225892.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42640.28-92042.63-31931.19-12572.66-5479.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)275083.77819340.49620882.36464933.36281385.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20974.05--17303.355000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)296057.82912427.44638185.72469933.36281385.00
偿还债务支付的现金(万元)116430.53814080.19366912.15274969.98163883.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6534.9629269.9716360.4112612.457315.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--537.66537.66537.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121668.36--274305.12195765.23119635.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)244633.84882553.10657577.67483347.66290834.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51423.9729874.33-19391.96-13414.29-9449.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.8852.46201.56164.32-84.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7604.64-12389.66-20240.87-19366.467351.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123739.23136128.88136128.88136128.88136128.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116134.59123739.22115888.01116762.43143480.69
净利润(万元)--30011.83--33566.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7425.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2454.24--1155.57--
长期待摊费用摊销(万元)------65.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---930.67---436.57--
固定资产报废损失(万元)--33679.26--1.54--
公允价值变动损失(万元)---23.23--14.52--
财务费用(万元)--37753.79--19318.36--
投资损失(万元)---3233.43---155.68--
递延所得税资产减少(万元)--2446.80---1733.05--
递延所得税负债增加(万元)---213.60---25.94--
存货的减少(万元)---49029.19---60017.75--
经营性应收项目的减少(万元)---99323.98---91276.04--
经营性应付项目的增加(万元)--68163.66--82172.79--
其他(万元)--3362.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6456.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123739.22--116762.43--
减:现金的期初余额(万元)--136128.88--136128.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19366.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2723.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------362.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-102023-10-262023-08-252023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-102023-10-272023-08-272023-04-25
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