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莱茵体育(000558)现金流量表图
莱茵体育(000558)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15158.6211858.4910367.5630721.5423037.38
收到的税费返还(万元)0.04----78.6278.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4899.704640.481575.452543.824782.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20058.3516498.9711943.0133343.9827898.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14005.433512.412160.105741.794401.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3953.082835.141742.514773.593674.32
支付的各项税费(万元)1647.151450.11841.979166.008806.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3875.122710.811943.726369.244569.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23480.7810508.476688.2926050.6221451.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3422.435990.505254.727293.366447.08
收回投资收到的现金(万元)1632.02----160.00160.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----423.54423.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-1.49-1.49--2.700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1630.53-1.49--586.25583.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5413.764812.294254.176974.871450.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2.55--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5416.324812.294254.177451.651450.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3785.78-4813.77-4254.17-6865.40-866.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12500.00500.00--3113.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12500.00500.00--14846.312619.50
偿还债务支付的现金(万元)1707.491407.49300.0013632.986825.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1488.341006.88505.092460.511928.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2.38------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)203.33203.33------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3399.162617.70805.0928681.2214551.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9100.84-2117.70-805.09-13834.91-11932.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1892.63-940.97195.46-13406.96-6351.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16629.3416629.3416629.1830036.3030036.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18521.9615688.3716824.6416629.3423684.32
净利润(万元)--1529.43--6263.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--247.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.34--41.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.47--3.93--
固定资产报废损失(万元)--3163.11--6885.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1088.60--2620.09--
投资损失(万元)--25.54---10174.22--
递延所得税资产减少(万元)---64.74--20.40--
递延所得税负债增加(万元)--54.66---24.81--
存货的减少(万元)--46.36--4999.12--
经营性应收项目的减少(万元)--2942.99--3407.07--
经营性应付项目的增加(万元)---3351.80---9840.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5990.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15688.37--16629.34--
减:现金的期初余额(万元)--16629.34--30036.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---940.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262024-10-30
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