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石化油服(600871)现金流量表图
石化油服(600871)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4713582.503069501.301384612.707829337.204298190.10
收到的税费返还(万元)2418.106615.20403.3032328.4017995.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1049262.30181023.70426089.30450614.20641018.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5765262.903257140.201811105.308312279.804957204.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3732169.702242655.601203335.505258507.303126360.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1012625.80762392.90311103.901902815.901120682.90
支付的各项税费(万元)136535.60117078.1038633.90218938.90121144.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1047390.50154020.20334578.10374326.40465556.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5928721.603276146.801887651.407754588.504833744.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-163458.70-19006.60-76546.10557691.30123460.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)485.80464.50310.00627.50507.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2211.102061.501041.507596.102613.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1198.301198.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2696.902526.001351.509421.904319.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)169702.80111816.6025999.80415360.20260665.80
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169702.80111816.6025999.80415360.20260665.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-167005.90-109290.60-24648.30-405938.30-256346.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2375405.001383405.00666405.002735150.401944636.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2375405.001383405.00666405.002735150.401944636.00
偿还债务支付的现金(万元)1858376.201172869.50629619.902656809.501700720.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49620.9031975.0015625.4071264.6050749.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45226.1027739.9013033.7062898.9044145.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1953223.201232584.40658279.002790973.001795615.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)422181.80150820.608126.00-55822.60149020.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8700.40-3591.30-230.602834.405143.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)83016.8018932.10-93299.0098764.8021278.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278879.70278879.70278879.80180115.00180115.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)361896.50297811.80185580.80278879.80201393.40
净利润(万元)--45180.70--58921.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7777.00--70.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9627.90--18393.80--
长期待摊费用摊销(万元)--159086.10--264929.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4396.30---8784.30--
固定资产报废损失(万元)---1891.80---6867.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30725.80--84643.90--
投资损失(万元)---1489.10---5503.30--
递延所得税资产减少(万元)--3055.10---3067.30--
递延所得税负债增加(万元)---18.60--1819.90--
存货的减少(万元)---112665.00---8795.40--
经营性应收项目的减少(万元)---123072.30---440954.50--
经营性应付项目的增加(万元)---211114.00--279922.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19006.60--557691.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--297811.80--278879.80--
减:现金的期初余额(万元)--278879.70--180115.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18932.10--98764.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---18707.70---39899.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30985.20--60152.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-202024-04-252024-03-262023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-03-272023-10-31
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