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石化油服(600871)现金流量表图
石化油服(600871)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1384612.707829337.204298190.102888811.501470642.20
收到的税费返还(万元)403.3032328.4017995.7015027.501326.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)426089.30450614.20641018.80189887.80394714.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1811105.308312279.804957204.603093726.801866684.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1203335.505258507.303126360.402083827.401188959.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)311103.901902815.901120682.90748098.60317887.40
支付的各项税费(万元)38633.90218938.90121144.8094963.0047812.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)334578.10374326.40465556.40124676.60364183.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1887651.407754588.504833744.503051565.601918842.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-76546.10557691.30123460.1042161.20-52158.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)310.00627.50507.50441.80175.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1041.507596.102613.801758.30353.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1198.301198.301198.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1351.509421.904319.603398.40528.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25999.80415360.20260665.80166742.6028147.40
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25999.80415360.20260665.80166742.6028147.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24648.30-405938.30-256346.20-163344.20-27618.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)666405.002735150.401944636.001333636.00835825.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)666405.002735150.401944636.001333636.00835825.90
偿还债务支付的现金(万元)629619.902656809.501700720.101165329.30720127.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15625.4071264.6050749.5032755.5015817.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13033.7062898.9044145.6025542.2016956.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)658279.002790973.001795615.201223627.00752901.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8126.00-55822.60149020.80110009.0082924.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.602834.405143.707039.80446.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-93299.0098764.8021278.40-4134.203593.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278879.80180115.00180115.00180115.00180115.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185580.80278879.80201393.40175980.80183708.40
净利润(万元)--58921.60--32590.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--70.70--1359.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18393.80--8019.80--
长期待摊费用摊销(万元)--264929.60--127386.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8784.30---883.50--
固定资产报废损失(万元)---6867.10---2280.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--84643.90--32724.60--
投资损失(万元)---5503.30---1714.60--
递延所得税资产减少(万元)---3067.30---211.90--
递延所得税负债增加(万元)--1819.90---583.10--
存货的减少(万元)---8795.40---72782.80--
经营性应收项目的减少(万元)---440954.50---317380.10--
经营性应付项目的增加(万元)--279922.30--36475.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--557691.30--42161.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--278879.80--175980.80--
减:现金的期初余额(万元)--180115.00--180115.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--98764.80---4134.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---39899.40---16211.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60152.50--29647.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-262023-10-292023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-262024-03-272023-10-312023-08-302023-04-27
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