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慕思股份(001323)现金流量表图
慕思股份(001323)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)467679.34316326.42141997.80652650.32484753.76
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7233.625348.661873.9611138.7110559.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)474912.96321675.08143871.76663789.03495313.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237714.95164114.3980411.62235443.26179417.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67652.4745934.3525136.1084167.1662099.98
支付的各项税费(万元)37170.4623936.1513567.5244884.7533039.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91774.3565426.9727092.29105824.1892309.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)434312.23299411.86146207.52470319.35366866.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40600.7322263.22-2335.76193469.68128446.89
收回投资收到的现金(万元)337315.95228780.00103000.6470000.0070000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1015.91802.88588.78135.01135.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)326.18257.61116.2070.8320.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)338658.05229840.49103705.6270205.8470155.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32444.3425731.5512127.4539567.2228528.70
投资支付的现金(万元)476105.95314640.0033400.00125780.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)300.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)508850.29340671.5545527.45165347.2228528.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-170192.24-110831.0658178.16-95141.3841627.06
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170693.04124908.2259300.0063490.9163490.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)62759.5556136.95----6093.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233452.59181045.17100410.7979373.3369583.92
偿还债务支付的现金(万元)93490.9193490.9144190.9119300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57297.8140352.50164.2940473.2940001.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63596.9827928.03----55066.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214385.70161771.4558054.72138494.7595067.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19066.8919273.7342356.07-59121.42-25483.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.3322.4225.7143.3315.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-110528.95-69271.6998224.1839250.19144606.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214383.10214383.10214383.10175132.90175132.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103854.15145111.41312607.28214383.10319738.94
净利润(万元)--37317.70--80226.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1638.57--3270.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--585.71---717.14--
固定资产报废损失(万元)--9323.53--16122.87--
公允价值变动损失(万元)---255.76---39.45--
财务费用(万元)--1295.18--879.32--
投资损失(万元)---772.77---166.51--
递延所得税资产减少(万元)--1683.96--2789.09--
递延所得税负债增加(万元)---638.03---742.21--
存货的减少(万元)--2746.06---2474.32--
经营性应收项目的减少(万元)---201.50--23144.14--
经营性应付项目的增加(万元)---34178.36--64666.66--
其他(万元)--567.98---434.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22263.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145111.41--214383.10--
减:现金的期初余额(万元)--214383.10--175132.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69271.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1306.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-26
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