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中炬高新(600872)现金流量表图
中炬高新(600872)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)439654.56300941.84166390.55570162.12437975.32
收到的税费返还(万元)------4.36--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5019.613429.191569.196846.383030.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)444674.16304371.04167959.74577012.85441005.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)250370.48172897.9091486.68363382.58259599.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56419.9841237.3123595.5769645.5854878.71
支付的各项税费(万元)26285.9318259.638588.5533502.1124062.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20177.6512764.594008.8326291.6917971.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)353254.04245159.43127679.64492821.97356512.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91420.1259211.6140280.1184190.8884493.68
收回投资收到的现金(万元)88813.5366035.7139035.7174513.4247513.42
取得投资收益收到的现金(万元)1709.691310.68229.513569.092273.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2141.3878.5064.4092.2943.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92664.6067424.9039329.6278174.8149830.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21521.4211067.745386.2227173.8621464.00
投资支付的现金(万元)187265.64109177.5034020.50138708.5693431.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208787.06120245.2439406.72165882.42114895.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116122.47-52820.35-77.10-87707.61-65064.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46904.8426262.53535.7624766.15--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16869.9916868.82------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63774.8343131.35535.7624766.15--
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.0010000.0025000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28910.8528263.303.3478.5778.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10282.9410173.41--181.00120.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49193.7948436.7120117.4625259.57199.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14581.04-5305.35-19581.70-493.42-199.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.22-0.140.0212.1110.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10121.521085.7720621.32-3998.0319240.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50019.6750019.6750019.6754017.7154017.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39898.1651105.4570641.0050019.6773257.73
净利润(万元)--38530.98--173703.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--222.59--3321.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--342.31--705.71--
长期待摊费用摊销(万元)--385.80--872.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.83--131.34--
固定资产报废损失(万元)---38.35--751.46--
公允价值变动损失(万元)---123.57---47.80--
财务费用(万元)--362.73--269.86--
投资损失(万元)---2474.49---3790.10--
递延所得税资产减少(万元)---1204.97---2678.16--
递延所得税负债增加(万元)---77.34--1322.42--
存货的减少(万元)--3875.89--4275.64--
经营性应收项目的减少(万元)--1834.25--5681.42--
经营性应付项目的增加(万元)--9700.22---118952.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59211.61--84190.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51105.45--50019.67--
减:现金的期初余额(万元)--50019.67--54017.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1085.77---3998.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1285.44--1240.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97.46--159.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-082024-04-242024-04-012023-10-18
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-242024-04-012023-10-19
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