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美农生物(301156)现金流量表图
美农生物(301156)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34352.9921709.1211303.1957490.4441689.55
收到的税费返还(万元)489.37297.9629.43387.65359.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)535.76437.2385.951171.79816.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35378.1222444.3211418.5759049.8942865.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21534.0813548.525600.3639778.1030158.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6260.614488.292728.357757.386156.02
支付的各项税费(万元)753.09585.66346.161289.291064.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2347.241454.57658.214221.382906.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30895.0220077.049333.0853046.1440286.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4483.092367.282085.506003.742579.45
收回投资收到的现金(万元)30800.0025400.003000.0074605.0046500.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.3067.2017.95185.87116.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.686.000.009.476.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30940.9925473.203017.9574800.3446623.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1558.671004.94455.633847.313466.53
投资支付的现金(万元)35907.0031907.002507.0077355.0051355.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37465.6732911.942962.6381202.3154821.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6524.69-7438.7455.32-6401.97-8198.34
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00100.00100.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--266.65467.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00100.00140.21266.65467.48
偿还债务支付的现金(万元)100.00100.000.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6085.846085.840.074802.264777.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3035.042182.90--93.1352.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9220.888368.74531.875095.395030.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9120.88-8268.74-391.66-4828.74-4562.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.94100.2519.7293.2252.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11120.53-13239.951768.89-5133.76-10128.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35985.3135985.3135985.3141119.0641119.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24864.7822745.3537754.2035985.3130990.36
净利润(万元)--1999.17--6304.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.03--88.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--69.66--120.47--
长期待摊费用摊销(万元)------124.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.01--2.81--
固定资产报废损失(万元)--1095.02------
公允价值变动损失(万元)---36.82--1.37--
财务费用(万元)---97.44---84.60--
投资损失(万元)---17.96---377.31--
递延所得税资产减少(万元)--103.53--40.86--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---7.26---1483.49--
经营性应收项目的减少(万元)---304.70--4335.67--
经营性应付项目的增加(万元)---561.59---4918.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2367.28--6003.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22745.35--35985.31--
减:现金的期初余额(万元)--35985.31--41119.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13239.95---5133.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------283.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.82--87.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-082023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-102024-10-30
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