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梅花生物(600873)现金流量表图
梅花生物(600873)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2029203.601338991.16645851.812909134.662180539.67
收到的税费返还(万元)45960.3033006.8315439.6859822.0146482.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35571.8530295.5217677.6934374.4823531.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2110735.751402293.51678969.183003331.152250553.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1437415.36991664.26576473.582121130.851498041.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)153186.33112091.9663611.78178026.20127235.96
支付的各项税费(万元)60617.4142530.0521913.28113197.6185742.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50945.4532425.4320010.7868082.7851105.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1702164.551178711.70682009.412480437.441762124.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)408571.19223581.81-3040.24522893.71488428.62
收回投资收到的现金(万元)1284.003740.006549.318862.872966.00
取得投资收益收到的现金(万元)2460.991087.16170.303121.52-57.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.72106.5863.80460.041.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3868.714933.746783.4012444.432910.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142581.17104868.4838743.25133325.85100731.75
投资支付的现金(万元)234288.61109405.0617161.7626605.3547566.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----59.66----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)376869.78214273.5455964.67163359.05148298.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-373001.07-209339.79-49181.27-150914.62-145388.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)491458.83355638.70183526.41406512.30329570.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23585.6911566.40--30204.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)520236.05379224.39195092.81450679.74359774.05
偿还债务支付的现金(万元)510601.57357313.63161684.52498401.37369894.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)126869.07117182.352405.99132527.35129883.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--50380.8414959.14--98598.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)704496.96524876.82179049.65761489.46598376.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-184260.91-145652.4316043.16-310809.72-238602.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7103.546807.872734.564012.113063.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-141587.26-124602.53-33443.7965181.47107501.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)478061.44478061.44478061.44412879.97412879.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)336474.19353458.91444617.65478061.44520381.41
净利润(万元)--147382.38--318094.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--198.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2159.49--3730.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---159.82---267.93--
固定资产报废损失(万元)--64446.75--131101.09--
公允价值变动损失(万元)---195.99--3811.60--
财务费用(万元)---2373.05--7573.90--
投资损失(万元)---1467.14---762.72--
递延所得税资产减少(万元)--2464.60--3043.68--
递延所得税负债增加(万元)---138.44--1770.44--
存货的减少(万元)--41652.08--112865.25--
经营性应收项目的减少(万元)--25364.98---2342.29--
经营性应付项目的增加(万元)---59156.43---64484.65--
其他(万元)------371.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--223581.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--353458.91--478061.44--
减:现金的期初余额(万元)--478061.44--412879.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---124602.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---616.26------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--120.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-07-292024-04-082024-03-192023-10-18
更新时间2024-10-232024-07-292024-04-122024-03-192023-10-19
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