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东方电气(600875)现金流量表图
东方电气(600875)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1284862.166008039.313975566.532497549.65993552.17
收到的税费返还(万元)1415.4231333.9623682.2117671.713389.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)249725.61-686761.62-287552.3221665.93-96819.13
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-27872.215664.63-197097.31-203915.37-27100.33
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)7353.5922465.2912948.609718.174430.98
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138804.07420787.05312943.34150844.0426809.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1654288.645801528.633840491.042493534.14904263.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1274007.815018375.153351618.932184989.01996059.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112406.42548189.02355327.62220619.81103707.32
支付的各项税费(万元)71670.00221975.73188025.88130431.7565050.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)-30985.76-289800.39-257782.37-227132.76-162228.78
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-4647.59-21873.11-10630.5118046.69-1888.20
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)34.34110.0377.7156.0429.73
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)107739.03674139.81519575.36387723.30158507.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1530224.256151116.254146212.622714733.831159237.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124064.39-349587.62-305721.58-221199.69-254974.08
收回投资收到的现金(万元)560122.483226061.942384009.981956954.10840421.19
取得投资收益收到的现金(万元)0.0011263.294900.19217.600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00920.41--735.206.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00275.360.26--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)560122.483238521.002389753.971957906.90840427.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25810.26111010.3563568.3635302.8317395.41
投资支付的现金(万元)704773.962521996.621720666.551463793.15575359.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0014.8014.8024.350.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)730584.222633021.771784249.711499120.33592754.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-170461.74605499.24605504.26458786.57247673.11
吸收投资收到的现金(万元)4340.5027645.7026959.0523959.050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)547.5027645.7023959.0523959.050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31892.0786543.7675267.2918268.787377.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0043632.660.00--940.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36232.57157822.12102226.3442227.838317.88
偿还债务支付的现金(万元)4072.6270900.2359034.315690.783374.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1015.26118863.85118694.4911278.40868.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.009897.8110417.8810417.880.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1234.3617768.112062.301554.88429.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6322.24207532.19179791.1118524.074671.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29910.33-49710.07-77564.7623703.773646.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3132.08-1859.55958.956154.49-2039.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19619.10204341.99223176.87267445.13-5693.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1416758.541212416.551211625.521211625.521211625.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1397139.441416758.541434802.381479070.651205931.81
净利润(万元)--364370.93--209621.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--49591.58--14352.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11853.24--4392.32--
长期待摊费用摊销(万元)--75.92--48.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---976.77---485.92--
固定资产报废损失(万元)--711.99--355.28--
公允价值变动损失(万元)---8506.47---4863.96--
财务费用(万元)--745.20---4385.85--
投资损失(万元)---74814.98---17760.19--
递延所得税资产减少(万元)---1997.90---4196.87--
递延所得税负债增加(万元)--5581.48---992.90--
存货的减少(万元)--66088.34---55407.99--
经营性应收项目的减少(万元)---789448.77---1317324.89--
经营性应付项目的增加(万元)---66110.75--883403.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---349587.62---221199.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1416758.54--1479070.65--
减:现金的期初余额(万元)--1212416.55--1211625.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--204341.99--267445.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17567.50--32427.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11406.25--5572.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-312023-04-29
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