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东方电气(600875)现金流量表图
东方电气(600875)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4887258.023165423.421284862.166008039.313975566.53
收到的税费返还(万元)5575.883204.821415.4231333.9623682.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----249725.61-686761.62-287552.32
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-----27872.215664.63-197097.31
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----7353.5922465.2912948.60
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)342032.93228429.37138804.07420787.05312943.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5393766.933568807.671654288.645801528.633840491.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3822821.892540152.951274007.815018375.153351618.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)368394.92225841.98112406.42548189.02355327.62
支付的各项税费(万元)242666.52156533.4671670.00221975.73188025.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----30985.76-289800.39-257782.37
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-----4647.59-21873.11-10630.51
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----34.34110.0377.71
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)419650.17285881.98107739.03674139.81519575.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4789422.593162338.141530224.256151116.254146212.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)604344.34406469.52124064.39-349587.62-305721.58
收回投资收到的现金(万元)1584131.681102953.51560122.483226061.942384009.98
取得投资收益收到的现金(万元)2048.38836.250.0011263.294900.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.292.460.00920.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00275.360.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1586240.341102943.68560122.483238521.002389753.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76860.9052138.2325810.26111010.3563568.36
投资支付的现金(万元)2461771.171141832.61704773.962521996.621720666.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.0014.8014.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2538645.751193978.53730584.222633021.771784249.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-952405.41-91034.84-170461.74605499.24605504.26
吸收投资收到的现金(万元)5806.755316.754340.5027645.7026959.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5806.755316.75547.5027645.7023959.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206601.56118283.2031892.0786543.7675267.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.0043632.660.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)213457.22123599.9536232.57157822.12102226.34
偿还债务支付的现金(万元)30598.9612961.804072.6270900.2359034.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161553.2313598.071015.26118863.85118694.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9642.029642.020.009897.8110417.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1234.3617768.112062.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)196640.2328390.036322.24207532.19179791.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16817.0095209.9229910.33-49710.07-77564.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3693.22-4383.57-3132.08-1859.55958.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-334937.29406261.03-19619.10204341.99223176.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1416758.541416758.541416758.541212416.551211625.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1081821.251823019.561397139.441416758.541434802.38
净利润(万元)--180854.38--364370.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------49591.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6483.23--11853.24--
长期待摊费用摊销(万元)------75.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.63---976.77--
固定资产报废损失(万元)--37456.86--711.99--
公允价值变动损失(万元)---2834.41---8506.47--
财务费用(万元)--4894.92--745.20--
投资损失(万元)--3962.65---74814.98--
递延所得税资产减少(万元)---18138.14---1997.90--
递延所得税负债增加(万元)--2664.40--5581.48--
存货的减少(万元)--141593.21--66088.34--
经营性应收项目的减少(万元)---475838.64---789448.77--
经营性应付项目的增加(万元)--494044.12---66110.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------349587.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1823019.56--1416758.54--
减:现金的期初余额(万元)--1416758.54--1212416.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------204341.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------17567.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11406.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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