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奥比中光-UW(688322)现金流量表图
奥比中光-UW(688322)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37921.2223761.7010436.0142519.9526585.24
收到的税费返还(万元)367.48175.88175.881076.34397.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8587.636814.046429.914355.333828.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46876.3330751.6217041.8047951.6230812.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24197.2613720.637801.3320284.8414523.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20689.1114964.599182.4334973.4827844.78
支付的各项税费(万元)1800.931017.29577.142593.701908.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6247.093964.072843.926075.805035.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52934.3933666.5820404.8263927.8349311.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6058.06-2914.95-3363.02-15976.20-18499.95
收回投资收到的现金(万元)119460.0076500.0035000.00145600.00182278.88
取得投资收益收到的现金(万元)909.06666.83741.192076.032851.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.566.560.19441.060.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)71042.5671042.56--71125.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191418.18148215.9535741.39219242.09185131.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14137.167471.743675.5417599.2110218.83
投资支付的现金(万元)161432.56106690.0040090.00180102.57137700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67000.0067000.00--30000.0024217.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)242569.72181161.7443765.54228701.77172136.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51151.55-32945.79-8024.15-9459.6812994.72
吸收投资收到的现金(万元)------1000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9200.009200.008000.008000.0010416.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)131.68104.47104.476864.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9331.689304.478104.4715864.2910416.61
偿还债务支付的现金(万元)8000.008000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)172.44113.6456.62233.58108.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11653.5910199.964814.801901.491414.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19826.0418313.614871.432135.061523.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10494.36-9009.143233.0413729.238893.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.4747.0418.75101.34147.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67725.43-44822.84-8135.38-11605.313535.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88980.8588980.8588980.85100586.16100586.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21255.4244158.0180845.4788980.85104121.53
净利润(万元)---5199.15---27554.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--394.23--765.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--830.46--1809.84--
长期待摊费用摊销(万元)--777.73--1621.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.03---196.76--
固定资产报废损失(万元)--104.63--67.09--
公允价值变动损失(万元)------653.66--
财务费用(万元)---338.14---1215.22--
投资损失(万元)---1858.20---2902.92--
递延所得税资产减少(万元)------667.37--
递延所得税负债增加(万元)------0.30--
存货的减少(万元)---2774.12---1491.49--
经营性应收项目的减少(万元)---701.94---378.11--
经营性应付项目的增加(万元)--1290.13--1083.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2914.95---15976.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44158.01--88980.85--
减:现金的期初余额(万元)--88980.85--100586.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44822.84---11605.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--97.21---223.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--577.72--1976.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-302024-04-082023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-102023-10-28
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