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德明利(001309)现金流量表图
德明利(001309)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372032.28263946.34120605.48189793.80112278.46
收到的税费返还(万元)4415.144415.14172.09594.03593.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1287.231250.831124.414554.192998.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)377734.65269612.31121901.98194942.03115870.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)453599.32325161.63123307.01279507.67194842.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12683.658074.714392.8711646.058375.40
支付的各项税费(万元)767.62293.36239.621442.54774.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4682.352067.692169.753887.112295.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)471732.95335597.39130109.26296483.38206287.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-93998.30-65985.09-8207.28-101541.35-90416.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--249.41108.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1556.081485.02--183.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3056.082985.02--54091.9927108.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11919.868833.588252.8910215.707472.87
投资支付的现金(万元)400.00400.00329.0044.0044.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13819.8610733.588581.8944859.7028816.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10763.78-7748.56-8581.899232.29-1708.67
吸收投资收到的现金(万元)5644.87624.36--2671.562511.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)333080.78212218.0065820.00222346.38177517.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1037.63785.62----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)340045.48213880.0066605.62226974.19181985.16
偿还债务支付的现金(万元)231190.78141840.5253691.55102367.8074480.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7243.644935.251504.144547.283281.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1373.77662.49----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)240208.45148149.5455858.18112477.0381886.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)99837.0365730.4610747.44114497.16100098.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3621.77-1628.24-142.95-914.15-2128.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8546.82-9631.43-6184.6721273.955844.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26162.1226162.1226162.124888.174888.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17615.3016530.6919977.4526162.1210732.94
净利润(万元)--38780.37--2582.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--752.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.67--555.24--
长期待摊费用摊销(万元)--1720.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1487.30--173.17--
固定资产报废损失(万元)--6.23--825.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2367.89--2927.31--
投资损失(万元)--95.85--213.91--
递延所得税资产减少(万元)--2110.98---2200.49--
递延所得税负债增加(万元)---127.36--414.26--
存货的减少(万元)---144614.80---116979.82--
经营性应收项目的减少(万元)---15432.22--430.69--
经营性应付项目的增加(万元)--45673.65---1932.35--
其他(万元)------1817.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---65985.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16530.69--26162.12--
减:现金的期初余额(万元)--26162.12--4888.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9631.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1177.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-02-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-02-272024-10-31
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