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万向钱潮(000559)现金流量表图
万向钱潮(000559)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1080899.53636094.75366474.431251217.621025250.09
收到的税费返还(万元)6031.424621.841843.857850.804793.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)237718.96150574.0668222.85220806.85111648.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1324649.91791290.65436541.131479875.271141692.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)880171.99513462.54349466.95971333.71829112.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83034.2156204.0631842.06109543.6178665.23
支付的各项税费(万元)28563.5321787.7410894.3040099.9734018.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)242283.05153719.3264256.75238449.87134174.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1234052.79745173.65456460.051359427.161075970.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90597.1246117.00-19918.92120448.1165721.90
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.001500.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)5854.614351.874340.027673.755528.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2933.78922.28260.541054.202002.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1897.61----2170.212183.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.6310.6310.632052.1441.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11696.636284.795611.1914450.3011256.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33223.5119951.601738.6437648.0832015.21
投资支付的现金(万元)------1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------789.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33223.5119951.601738.6439437.7733015.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21526.88-13666.813872.54-24987.48-21759.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)581852.70445757.58252034.71480912.93366566.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)253000.0020000.00--125701.99132300.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)834852.70465757.58252034.71606614.92498866.10
偿还债务支付的现金(万元)491918.87430877.68268579.79359209.98272330.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66115.8760145.125359.54108103.84103493.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1057.421057.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)253000.0020018.3434.40128564.82149414.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)811034.73511041.14273973.72595878.64525239.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23817.97-45283.56-21939.0110736.27-26373.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)425.85-520.31-474.241146.50-123.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)93314.06-13353.68-38459.63107343.4117465.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)483878.78483878.78483878.78376535.37376535.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)577192.84470525.10445419.15483878.78394001.12
净利润(万元)--49403.95--83183.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7084.68--15097.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1113.74--2597.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.67--61.24--
固定资产报废损失(万元)--21576.81--45486.49--
公允价值变动损失(万元)--6491.48---4.75--
财务费用(万元)--9877.29--17116.28--
投资损失(万元)---4190.17---7186.93--
递延所得税资产减少(万元)---556.35--1881.54--
递延所得税负债增加(万元)---922.32--1571.01--
存货的减少(万元)---7867.19---11893.62--
经营性应收项目的减少(万元)---59219.68---101268.04--
经营性应付项目的增加(万元)--22218.81--70427.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46117.00--120448.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--470525.10--483878.78--
减:现金的期初余额(万元)--483878.78--376535.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13353.68--107343.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--283.73--845.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-26
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