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妙可蓝多(600882)现金流量表图
妙可蓝多(600882)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390291.78206032.07102177.17436737.14428794.04
收到的税费返还(万元)3121.912257.02651.445778.274617.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8289.523318.18865.199525.448994.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)401703.21211607.27103693.81452040.85442406.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240451.71117721.8448846.96268767.53302295.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43734.3626070.9013591.9651275.0644632.18
支付的各项税费(万元)14042.548640.984431.7423142.5117823.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55286.6135124.4214777.8580940.4068550.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)353515.22187558.1381648.52424125.49433301.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48187.9924049.1422045.2927915.359104.45
收回投资收到的现金(万元)483700.00313200.00112400.001014800.00741700.00
取得投资收益收到的现金(万元)3128.762253.43573.816380.343368.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3257.334.492.04514.39532.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--190.09----1039.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)490440.26315648.00112975.851021694.73746723.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26876.6015638.598457.2829384.5322365.34
投资支付的现金(万元)682423.49449923.49254521.51855500.00740100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)712179.84465562.09262978.79884884.73765195.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-221739.58-149914.08-150002.94136810.00-18472.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171622.24126905.8728224.40219608.12151985.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191502.43126905.8728224.40219608.12165430.48
偿还债务支付的现金(万元)109479.0398850.0035050.00211054.17123500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1760.18829.26340.191547.331322.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3923.16--66138.0765395.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160858.12103602.4236203.68278739.56190354.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30644.3023303.45-7979.28-59131.45-24924.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1097.15-620.17-219.46-182.17-48.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-144004.44-103181.66-136156.39105411.74-34340.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237216.88237216.88237216.88131805.14136416.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93212.45134035.22101060.50237216.88102075.87
净利润(万元)--7677.83--7976.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37.10--682.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--730.29--1345.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1277.77--1836.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.15---44.19--
固定资产报废损失(万元)--444.56--23.11--
公允价值变动损失(万元)---40.35--2669.24--
财务费用(万元)--3148.49--4329.27--
投资损失(万元)---2402.65---5249.56--
递延所得税资产减少(万元)--263.39--754.31--
递延所得税负债增加(万元)--689.39---2408.05--
存货的减少(万元)--414.95--16986.65--
经营性应收项目的减少(万元)--10644.56---6577.89--
经营性应付项目的增加(万元)---7833.12---4006.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24049.14--27915.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134035.22--237216.88--
减:现金的期初余额(万元)--237216.88--131805.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103181.66--105411.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--75.17---234.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1220.72--2987.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-03-262024-10-31
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