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华盛锂电(688353)现金流量表图
华盛锂电(688353)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33888.7224580.539820.3736673.7532031.82
收到的税费返还(万元)2399.872119.641780.354815.984504.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)795.65500.09217.213134.362216.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37084.2527200.2611817.9344624.1038752.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30474.7121470.469251.5436932.9532722.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11404.497771.274586.7114185.5210785.41
支付的各项税费(万元)1222.59928.58439.903902.203655.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3211.432193.47947.083092.912992.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46313.2332363.7715225.2258113.5950155.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9228.98-5163.51-3407.29-13489.49-11402.70
收回投资收到的现金(万元)261820.00105820.00--741600.00492800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1852.64801.35--4162.502479.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.783.785.53----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263676.42106625.135.53745762.50495279.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21032.7615599.539311.3136375.7825500.75
投资支付的现金(万元)406027.00248320.00149800.00756025.00637600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)427059.76263919.53159111.31792400.78663100.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163383.34-157294.40-159105.78-46638.27-167821.23
吸收投资收到的现金(万元)2886.002886.001566.001585.501585.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2886.002886.001566.001585.501585.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.001000.00--5245.994140.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2710.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6386.003886.001566.009851.498435.50
偿还债务支付的现金(万元)30.0030.00--20.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)329.45219.61115.9311496.6911282.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2046.012023.26----843.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2405.472272.871839.3612591.0512126.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3980.531613.13-273.36-2739.56-3691.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-185.1554.85-5.95162.91308.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-168816.95-160789.94-162792.38-62704.42-182606.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198479.51198479.51198479.51261183.93261183.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29662.5637689.5735687.13198479.5178577.00
净利润(万元)---7850.07---3394.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1963.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.99--393.58--
长期待摊费用摊销(万元)--12.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------10.77--
固定资产报废损失(万元)--180.97--8209.70--
公允价值变动损失(万元)---973.13------
财务费用(万元)---287.46---50.79--
投资损失(万元)---769.37---4138.71--
递延所得税资产减少(万元)---1358.58---665.09--
递延所得税负债增加(万元)-------11.96--
存货的减少(万元)---754.97---5392.53--
经营性应收项目的减少(万元)--11107.90---22309.68--
经营性应付项目的增加(万元)---5261.61---6251.68--
其他(万元)------17256.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5163.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37689.57--198479.51--
减:现金的期初余额(万元)--198479.51--261183.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---160789.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--86.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-24
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