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中科蓝讯(688332)现金流量表图
中科蓝讯(688332)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134021.6784969.3639472.38159694.33116056.83
收到的税费返还(万元)2577.191830.64667.862750.641730.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1996.341808.66746.504533.132143.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138595.2088608.6640886.75166978.10119930.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109962.0968991.6232663.82158794.36132092.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9818.227341.135064.589590.097479.05
支付的各项税费(万元)5201.123368.931211.164160.502658.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4237.132719.87882.294994.664132.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129218.5682421.5539821.84177539.62146362.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9376.656187.111064.90-10561.52-26431.16
收回投资收到的现金(万元)122135.6660092.238000.00216971.10155249.97
取得投资收益收到的现金(万元)1629.51814.32333.755475.505048.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.50--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------93811.9266177.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123796.6660906.558333.75316258.53226475.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1329.511306.12678.821148.481103.37
投资支付的现金(万元)176784.14146096.1941000.00137425.0030182.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--38593.3011206.19118557.77122285.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216706.95185995.6252885.01257131.25153570.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92910.29-125089.07-44551.2659127.2872905.41
吸收投资收到的现金(万元)973.32973.32100.00977.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00--977.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33149.4233149.4228697.3799716.5175766.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34122.7434122.7428797.37100693.7175766.22
偿还债务支付的现金(万元)71040.8838219.243720.3314751.85--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11667.1011191.63580.776266.475791.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--199.42117.26589.36455.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82996.4049610.284418.3621607.686247.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48873.66-15487.5424379.0179086.0369518.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-132407.31-134389.50-19107.35127651.79115993.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138637.00138637.00138845.7710985.2110985.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6229.694247.49119738.42138637.00126978.36
净利润(万元)--13458.48--25166.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1607.75--2543.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--437.51--755.45--
长期待摊费用摊销(万元)------70.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.75--
固定资产报废损失(万元)--127.15--0.79--
公允价值变动损失(万元)---1703.84---154.79--
财务费用(万元)---3576.77---2877.29--
投资损失(万元)---814.06---5475.50--
递延所得税资产减少(万元)--3.83---10.03--
递延所得税负债增加(万元)---2.10--17.57--
存货的减少(万元)---6979.18---33525.62--
经营性应收项目的减少(万元)---1440.95---2345.02--
经营性应付项目的增加(万元)--4014.74--2456.33--
其他(万元)--749.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6187.11---10561.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4247.49--138637.00--
减:现金的期初余额(万元)--138637.00--10985.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---134389.50--127651.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--67.80--40.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--205.21--515.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-132024-04-252024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-132024-04-262024-04-102023-10-31
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