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隆达股份(688231)现金流量表图
隆达股份(688231)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74033.3045162.7322901.4897406.4474027.02
收到的税费返还(万元)2016.671215.6392.101428.901284.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1070.82916.8311103.717800.377800.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77120.7947295.1934097.30106635.7183112.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85276.5552566.7522138.69111318.6094891.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7968.875241.383090.0310121.307565.24
支付的各项税费(万元)1034.871045.81208.081488.231440.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1832.113719.9012237.313930.592998.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96112.3962573.8537674.11126858.72106896.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18991.61-15278.66-3576.81-20223.01-23783.90
收回投资收到的现金(万元)39036.42180.00200.0045300.0031932.43
取得投资收益收到的现金(万元)314.032688.1247.131790.61655.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5633.61----26.572.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11348.24------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49583.5114216.36247.1347117.1832590.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11459.566496.553618.5110833.3810340.32
投资支付的现金(万元)10047.139123.918543.9139480.0026987.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15000.002000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58101.8430620.4614162.4250313.3837327.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8518.32-16404.09-13915.29-3196.20-4736.62
吸收投资收到的现金(万元)--780.00700.00280.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------280.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41593.6526682.989859.1275735.0670746.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2681.15263.63--3704.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41593.6530144.1310822.7576015.0674650.23
偿还债务支付的现金(万元)11838.7110789.5610510.7158939.6055859.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3571.525828.70136.869421.989276.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--773.50239.50----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15682.5317391.7510887.0768361.5865136.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25911.1212752.38-64.327653.489513.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)244.06131.3325.17112.1382.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1354.76-18799.04-17531.25-15653.60-18924.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28792.5428792.5428725.5944446.1444446.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27437.799993.5011194.3428792.5425522.02
净利润(万元)--4591.24--5526.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---437.32--2978.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.02--189.71--
长期待摊费用摊销(万元)------689.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.83--2.77--
固定资产报废损失(万元)--2282.24--5.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--211.63---1869.97--
投资损失(万元)---96.63---871.79--
递延所得税资产减少(万元)--307.90--56.95--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5642.55---19399.92--
经营性应收项目的减少(万元)---13487.07---14240.27--
经营性应付项目的增加(万元)---4551.65--2916.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15278.66---20223.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9993.50--28792.54--
减:现金的期初余额(万元)--28792.54--44446.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18799.04---15653.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--945.58--612.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
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