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新疆众和(600888)现金流量表图
新疆众和(600888)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)491047.93313795.49151072.10595698.57457335.04
收到的税费返还(万元)2687.08909.02691.9810507.1810838.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50548.7745742.106625.3339585.0923045.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)544283.78360446.61158389.41645790.84491219.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)380644.07234719.95116487.44484637.51350361.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40460.5827929.8214851.2652999.9039369.22
支付的各项税费(万元)23059.0917477.513614.8128392.8224723.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49010.5843611.726574.1817849.0012377.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)493174.31323739.00141527.70583879.23426832.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51109.4736707.6116861.7161911.6164387.11
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001000.004443.86--
取得投资收益收到的现金(万元)49597.2049201.20--71653.6871643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10006.109663.159593.151149.89446.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------4443.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------45229.6126001.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117007.35100268.3929796.99122477.03102535.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20736.1317699.615580.4627222.5617543.94
投资支付的现金(万元)2000.002000.00--28440.0028440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------44100.0033100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84236.1376699.6123080.4699762.5679083.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32771.2223568.786716.5322714.4723451.93
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00----136125.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------136125.00--
取得借款收到的现金(万元)11039.3811039.38--16965.0016965.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------38048.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11339.3811339.38--191138.23153090.00
偿还债务支付的现金(万元)79292.6060592.6026610.00110675.4573952.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21916.5420386.131855.1159181.4656600.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------347.53309.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136445.64116008.5763467.81170204.43130863.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-125106.25-104669.18-63467.8120933.7922226.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.1027.7319.12168.28199.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41293.67-44365.07-39870.45105728.16110265.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)270593.70270593.70270593.70164865.54164865.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229300.03226228.64230723.25270593.70275130.76
净利润(万元)--64202.03--156666.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3608.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--802.38--1669.56--
长期待摊费用摊销(万元)------219.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4761.75---232.93--
固定资产报废损失(万元)--27518.64--582.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5290.43--10901.58--
投资损失(万元)---33404.10---103710.21--
递延所得税资产减少(万元)---2335.64--56.54--
递延所得税负债增加(万元)---431.60--1834.92--
存货的减少(万元)--15654.24---16112.32--
经营性应收项目的减少(万元)---85277.57---71977.99--
经营性应付项目的增加(万元)--45003.21--27611.83--
其他(万元)--2378.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------61911.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226228.64--270593.70--
减:现金的期初余额(万元)--270593.70--164865.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------105728.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1149.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------35.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-03-182023-10-19
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-03-192023-10-20
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