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南京化纤(600889)现金流量表图
南京化纤(600889)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33437.7121223.578693.2656245.5436288.58
收到的税费返还(万元)13.023.740.652459.582453.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)644.76298.83236.901127.46524.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34095.4921526.148930.8159832.5839266.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33763.8522136.258570.4555738.4334681.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9164.455830.523077.6910326.738235.99
支付的各项税费(万元)1613.971050.08711.723021.822882.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3406.772150.591183.697793.494323.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47949.0331167.4413543.5576880.4750123.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13853.54-9641.30-4612.74-17047.89-10857.37
收回投资收到的现金(万元)4000.004000.00--500.007450.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.909.00--40.4340.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8184.75--67.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12314.61--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12923.6512193.75--12922.269855.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3707.492635.001754.606873.773793.19
投资支付的现金(万元)4000.004000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7707.496635.001754.609873.773793.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5216.175558.75-1754.603048.496061.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23411.999835.987477.4413675.105175.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4850.992920.8612376.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30301.5814686.9810398.3026051.8916631.13
偿还债务支付的现金(万元)12861.004100.002700.004900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)835.52535.26267.63970.04713.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33.62--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2478.711337.968252.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19106.787113.984305.5914122.6111003.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11194.807573.006092.7111929.285627.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.700.52-0.35--1.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2556.723490.98-274.97-2070.12833.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2264.322264.322264.324334.444334.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4821.045755.301989.352264.325167.94
净利润(万元)---7708.44---22746.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3.52--7729.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.10--343.64--
长期待摊费用摊销(万元)--11.17--12.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------96.93--
固定资产报废损失(万元)------1.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--551.10--551.88--
投资损失(万元)---9.00---31.70--
递延所得税资产减少(万元)---0.34--28.26--
递延所得税负债增加(万元)---13.30---2812.16--
存货的减少(万元)---1851.79---4328.01--
经营性应收项目的减少(万元)---6417.44---9536.76--
经营性应付项目的增加(万元)--2936.40--5878.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9641.30---17047.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5755.30--2264.32--
减:现金的期初余额(万元)--2264.32--4334.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3490.98---2070.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1.13--283.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--143.30--286.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-202024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-262024-03-292023-10-26
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