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立新能源(001258)现金流量表图
立新能源(001258)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47645.3326653.348671.4366593.8649810.34
收到的税费返还(万元)0.000.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3212.411282.80428.2911354.938445.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50857.7427936.149099.7277948.7958255.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5204.263589.661936.186880.544730.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4660.983437.692468.875452.054425.54
支付的各项税费(万元)12246.807859.661686.2413660.3410076.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3456.51790.32408.681560.301088.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25568.5515677.326499.9827553.2320321.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25289.1912258.812599.7450395.5637934.07
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--49300.0049300.00
取得投资收益收到的现金(万元)683.40683.40289.45699.91329.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)683.40683.40289.4551631.9150129.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)288219.33118498.2215059.99115395.9777345.80
投资支付的现金(万元)32000.3410800.00--43300.0043300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)320219.67129298.2215059.99161621.46122430.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-319536.27-128614.82-14770.55-109989.55-72300.76
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)343212.07153078.6339719.90138677.4895288.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----250.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)343212.07153078.6339969.90138877.4895488.42
偿还债务支付的现金(万元)39710.2128265.042731.00118175.1079681.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23269.7517481.715087.6727409.6821729.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--746.020.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--216.08----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63227.0445970.218034.74146303.51101410.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)279985.03107108.4131935.15-7426.03-5922.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14262.06-9247.6019764.35-67020.02-40288.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39691.7239691.7239691.72106711.73106711.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25429.6630444.1259456.0739691.7266422.99
净利润(万元)--9068.80--13555.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--351.07--451.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.26---5.40--
固定资产报废损失(万元)--19367.78--30985.10--
公允价值变动损失(万元)------2.77--
财务费用(万元)--9697.00--18585.81--
投资损失(万元)-------148.17--
递延所得税资产减少(万元)---836.53---3105.84--
递延所得税负债增加(万元)---25.17--47.46--
存货的减少(万元)--33.38---33.38--
经营性应收项目的减少(万元)---33104.07---8108.19--
经营性应付项目的增加(万元)--328.88---23277.11--
其他(万元)-------221.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30444.12--39691.72--
减:现金的期初余额(万元)--39691.72--106711.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-03-162023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-162023-10-26
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