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晋拓股份(603211)现金流量表图
晋拓股份(603211)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44913.3531800.8188616.1568494.8345517.18
收到的税费返还(万元)--237.191752.061752.06458.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)427.55323.56375.06300.44252.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45340.9132361.5690743.2770547.3346228.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30069.4321575.1060315.9548223.2129867.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9365.734166.1018580.9813220.489030.34
支付的各项税费(万元)1862.43730.863803.703180.492144.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2070.221476.923347.272856.511678.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43367.8027948.9886047.9067480.6842720.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1973.104412.584695.373066.663507.60
收回投资收到的现金(万元)----11000.0011000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----73.9872.8647.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----50.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----11124.0511072.867047.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3564.672262.4614934.8014392.7010777.20
投资支付的现金(万元)----4000.004000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3564.672262.4618934.8018392.7014777.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3564.67-2262.46-7810.74-7319.84-7729.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18324.453000.0028000.0022000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18324.453000.0028000.0022000.008000.00
偿还债务支付的现金(万元)11840.004000.0024635.0015615.004696.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)553.69290.323207.002895.022598.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----22.3717.3411.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12405.554290.3227864.3718527.367306.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5918.91-1290.32135.633472.64693.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)114.7050.82158.2270.9950.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4442.05910.61-2821.53-709.55-3478.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6783.486783.489605.029605.029605.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11225.537694.106783.488895.476126.67
净利润(万元)3005.62--5071.25--2459.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----477.28--262.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)227.82--409.09--194.57
长期待摊费用摊销(万元)----120.73--54.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.96----
固定资产报废损失(万元)3244.65--29.95--3.37
公允价值变动损失(万元)---------20.88
财务费用(万元)438.46--964.24--464.03
投资损失(万元)-----66.00---47.25
递延所得税资产减少(万元)85.58---406.06---158.98
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5994.45--44.42--89.43
经营性应收项目的减少(万元)-2062.14---8192.41---473.13
经营性应付项目的增加(万元)2372.47--595.71---1891.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4695.37--3507.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11225.53--6783.48--6126.67
减:现金的期初余额(万元)6783.48--9605.02--9605.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----2821.53---3478.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----161.45--63.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----19.96--9.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-24
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-27
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