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航发动力(600893)现金流量表图
航发动力(600893)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)639747.863623569.751678887.131157421.721054607.00
收到的税费返还(万元)1317.0132500.721966.571257.96479.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35367.10377488.17110327.8649659.5613619.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)676431.974033558.641791181.571208339.241068705.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)700866.983676429.092375183.511726177.38644361.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)177799.70746979.09511405.36339532.93177835.59
支付的各项税费(万元)75063.94164716.26161561.80132729.63114156.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23690.57119348.1281646.8054054.1229391.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)977421.194707472.573129797.472252494.06965744.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-300989.22-673913.93-1338615.90-1044154.82102960.50
收回投资收到的现金(万元)--844731.96844246.26742661.80249072.69
取得投资收益收到的现金(万元)--24680.0424244.2420520.3516854.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.884566.541946.53363.5460.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3559.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95.88873978.54870437.03763545.69269546.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66000.88334336.41214193.46120502.6362986.07
投资支付的现金(万元)--820000.00820000.00820000.00720000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--25.56------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66000.881154361.971034219.02940528.20782986.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65905.00-280383.44-163781.99-176982.51-513439.31
吸收投资收到的现金(万元)--38000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--38000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)179656.291592764.881337356.95626617.8036300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)210.5077747.17----3049.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179866.781708512.051387670.59656519.9339349.48
偿还债务支付的现金(万元)313578.17751495.45181313.5898988.2672923.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7133.8391650.1956884.6649798.294071.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3706.173684.273684.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1282.755480.03----231.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)321994.75848625.67239525.47149194.4577227.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-142127.96859886.381148145.12507325.48-37878.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)132.011499.491626.351801.30-581.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-508890.16-92911.50-352626.42-712010.54-448938.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)837145.52930057.02930057.02930057.02930057.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)328255.36837145.52577430.60218046.48481118.34
净利润(万元)--151901.13--77672.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36312.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23679.60--11113.50--
长期待摊费用摊销(万元)--432.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---973.76---335.58--
固定资产报废损失(万元)--2385.12--83583.86--
公允价值变动损失(万元)--14500.00--7500.00--
财务费用(万元)--30016.82--9266.72--
投资损失(万元)---40703.27---32305.45--
递延所得税资产减少(万元)---7929.85---477.48--
递延所得税负债增加(万元)---745.07---377.90--
存货的减少(万元)---429197.66---833700.69--
经营性应收项目的减少(万元)---574472.07---679474.29--
经营性应付项目的增加(万元)---69730.07--305222.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---673913.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--837145.52--218046.48--
减:现金的期初余额(万元)--930057.02--930057.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---92911.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11754.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4883.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-302023-04-29
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