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鼎际得(603255)现金流量表图
鼎际得(603255)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53054.6426933.2212672.4963211.6845297.46
收到的税费返还(万元)147.88147.880.01707.93711.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9674.655417.18617.721580.332679.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62877.1732498.2913290.2165499.9548688.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40433.0623492.749796.6236600.7125081.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9641.385321.872960.7010270.846318.05
支付的各项税费(万元)1227.59819.38337.083018.992915.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5856.033375.891791.394301.575389.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57158.0633009.8814885.7954192.1139705.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5719.11-511.60-1595.5811307.848983.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------26.6615.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------26.6615.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121893.7086752.1026246.3224509.8817496.86
投资支付的现金(万元)1000.001000.001180.0050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122893.7087752.1027426.3224559.8817496.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122893.70-87752.10-27426.32-24533.21-17481.22
吸收投资收到的现金(万元)44601.9022901.902901.903207.913207.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)42700.0021000.001000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69038.0650556.3022221.2429445.7821189.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113639.9673458.2025123.1432653.6924397.44
偿还债务支付的现金(万元)39148.1517616.978801.956391.165877.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1361.49862.39136.091641.841374.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40509.6418479.368938.058033.017253.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73130.3254978.8416185.0924620.6817144.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.48-37.0014.10103.3586.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44062.75-33321.86-12822.7211498.668732.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53861.1353861.1353861.1342362.4742362.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9798.3820539.2841038.4253861.1351095.18
净利润(万元)--374.65--6136.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--666.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--189.05--145.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.82---12.59--
固定资产报废损失(万元)--2621.80--5217.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--516.05--489.56--
投资损失(万元)--39.88---101.41--
递延所得税资产减少(万元)---894.08--230.19--
递延所得税负债增加(万元)---51.14---146.68--
存货的减少(万元)---4628.85---83.84--
经营性应收项目的减少(万元)---7297.60--621.44--
经营性应付项目的增加(万元)--8042.01---1907.57--
其他(万元)---390.54--282.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---511.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20539.28--53861.13--
减:现金的期初余额(万元)--53861.13--42362.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33321.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-282024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-262023-10-28
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