中财网 中财网股票行情
常润股份(603201)现金流量表图
常润股份(603201)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70565.29283726.84206100.03139821.4469360.13
收到的税费返还(万元)5101.3419548.3914363.319429.164428.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1061.613697.685832.775331.13928.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76728.25306972.92226296.11154581.7374717.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53078.12239392.55166367.17111577.2152216.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8253.4126949.0223000.8615293.907538.28
支付的各项税费(万元)3943.7112647.1711349.827603.863633.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3431.5710755.4310470.087376.974467.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68706.82289744.17211187.92141851.9367855.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8021.4217228.7515108.1912729.796861.84
收回投资收到的现金(万元)19969.8487083.8735176.7131038.8532700.00
取得投资收益收到的现金(万元)--133.96------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.04118.6444.7496.338.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2210.1111.4813.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20010.8887336.4737431.5631146.6632721.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6406.9215203.5510133.705094.683452.09
投资支付的现金(万元)19200.00104047.3337008.1931208.1932400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2904.66716.38716.38--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25606.92122155.5347858.2737019.2536568.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5596.04-34819.06-10426.71-5872.60-3846.67
吸收投资收到的现金(万元)--1681.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8357.4149428.8749574.5114550.008646.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8357.4151110.6249574.5114550.008646.61
偿还债务支付的现金(万元)379.6838895.9134995.917645.91--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)348.944298.345023.264843.53509.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)310.071370.86108.49108.49273.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1038.7044565.1040127.6612597.93783.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7318.716545.529446.841952.077863.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.22982.04625.83508.67-130.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9820.32-10062.7614754.149317.9310747.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56187.3465642.2865642.2865642.2866466.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66007.6655579.5380396.4374960.2177214.17
净利润(万元)--21847.53--7081.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--976.10--1194.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--356.01--180.14--
长期待摊费用摊销(万元)--49.69--48.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.12---1.66--
固定资产报废损失(万元)-------4.31--
公允价值变动损失(万元)---4.99--524.55--
财务费用(万元)--187.38---1134.62--
投资损失(万元)---133.96---6.48--
递延所得税资产减少(万元)---64.77--1067.25--
递延所得税负债增加(万元)--105.52--147.46--
存货的减少(万元)---1521.68--7718.94--
经营性应收项目的减少(万元)---18789.16--2024.74--
经营性应付项目的增加(万元)--8409.75---8494.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17228.75--12729.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55579.53--74960.21--
减:现金的期初余额(万元)--65642.28--65642.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10062.76--9317.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--863.20---38.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------331.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292024-04-28
↑返回页顶↑

转至常润股份（603201）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。