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工大科雅(301197)现金流量表图
工大科雅(301197)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19974.448437.803810.0030060.5416244.95
收到的税费返还(万元)421.42421.42329.15749.52274.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1159.69600.90306.382863.761865.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21555.569460.134445.5433673.8218385.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13795.668797.826647.5122611.5416992.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5229.543658.192138.746646.584947.38
支付的各项税费(万元)2198.101878.361595.842384.581612.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3467.252235.89771.384850.963356.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24690.5616570.2611153.4736493.6626908.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3135.00-7110.13-6707.93-2819.84-8523.02
收回投资收到的现金(万元)144875.8081305.8044310.00361991.11248823.56
取得投资收益收到的现金(万元)730.49555.14446.401378.69992.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.638.410.01298.69273.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145614.9281869.3544756.41363668.49250088.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2240.721855.951602.654635.25389.58
投资支付的现金(万元)167100.8093330.8050230.00342451.10270960.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169341.5295186.7551832.65347086.35271349.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23726.61-13317.41-7076.2416582.14-21260.75
吸收投资收到的现金(万元)------70.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------70.0070.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14279.829200.566262.2513021.5812832.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14279.829200.566262.2513091.5812902.15
偿还债务支付的现金(万元)10958.7410179.329268.413620.00590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1511.48217.18142.541503.211399.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)39.0639.0639.06----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002139.56------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14609.7812536.0511336.175225.212099.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-329.96-3335.49-5073.927866.3610803.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27191.56-23763.02-18858.0921628.67-18980.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62661.5262661.5262661.5241032.8541032.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35469.9638898.5043803.4362661.5222052.14
净利润(万元)---459.44--5635.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1339.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.59--141.19--
长期待摊费用摊销(万元)--10.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.93--161.38--
固定资产报废损失(万元)---0.01--1209.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--175.93--307.59--
投资损失(万元)---461.53---1332.38--
递延所得税资产减少(万元)---200.23---430.19--
递延所得税负债增加(万元)---0.20---20.00--
存货的减少(万元)--2266.41---4066.76--
经营性应收项目的减少(万元)---650.88---11271.31--
经营性应付项目的增加(万元)---10662.00--4059.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7110.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38898.50--62661.52--
减:现金的期初余额(万元)--62661.52--41032.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23763.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-242024-04-242023-10-25
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-242024-04-242023-10-25
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