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联影医疗(688271)现金流量表图
联影医疗(688271)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)663576.26434123.86184803.321104241.64747064.22
收到的税费返还(万元)17487.6516370.746289.9245353.0428581.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39589.6021248.9516684.3063424.5239755.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)720653.51471743.55207777.541213019.20815401.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)479728.55275318.32159292.88718106.27536414.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)223711.85151181.7354799.08266165.59208963.26
支付的各项税费(万元)70153.1553167.8729046.44100066.5679007.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97541.8554534.8730344.21115429.6775224.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)871135.40534202.79273482.611199768.10899609.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-150481.89-62459.24-65705.0713251.11-84208.46
收回投资收到的现金(万元)1895158.70837769.50319769.502530827.621835941.22
取得投资收益收到的现金(万元)8601.475489.592097.3314452.3510485.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.11----12.902.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1903760.28843259.09321866.832545292.871846429.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)150602.1397725.8963547.03107582.5061113.43
投资支付的现金(万元)1840735.66741767.89369663.652589694.051798871.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1035.44--4500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1992373.23840529.23434246.132701776.551859984.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88612.952729.86-112379.29-156483.69-13555.63
吸收投资收到的现金(万元)780.00780.00780.001025.00420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)780.00780.00780.00895.00420.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1731.351000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)780.00780.00780.002756.351420.00
偿还债务支付的现金(万元)945.52345.52199.141316.551503.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20453.4813.907.4816595.0016586.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11828.75--51061.8646814.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33777.0012188.176076.5668973.4264904.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32997.00-11408.17-5296.56-66217.07-63484.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1173.16-504.62-137.68-65.80497.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-273265.00-71642.16-183518.60-209515.45-160751.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)753063.24753063.24753063.24962578.69962578.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)479798.24681421.08569544.64753063.24801827.67
净利润(万元)--94456.53--197775.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3952.03--4288.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7211.13--12418.89--
长期待摊费用摊销(万元)--582.13--1211.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.29---1.35--
固定资产报废损失(万元)--18.69--40.40--
公允价值变动损失(万元)---741.05--606.27--
财务费用(万元)--99.32--1588.53--
投资损失(万元)---4503.43---11034.51--
递延所得税资产减少(万元)---2788.45---7531.05--
递延所得税负债增加(万元)--2171.91---291.10--
存货的减少(万元)---57284.30---47634.44--
经营性应收项目的减少(万元)---155973.45---134879.04--
经营性应付项目的增加(万元)--54627.22---35421.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---62459.24--13251.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--681421.08--753063.24--
减:现金的期初余额(万元)--753063.24--962578.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71642.16---209515.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7349.14--5898.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1631.86--3185.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
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