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联影医疗(688271)现金流量表图
联影医疗(688271)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184803.321104241.64747064.22518573.75240033.38
收到的税费返还(万元)6289.9245353.0428581.2519203.036791.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16684.3063424.5239755.7928618.2414181.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207777.541213019.20815401.26566395.01261005.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159292.88718106.27536414.12367816.32182134.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54799.08266165.59208963.26142202.1056014.85
支付的各项税费(万元)29046.44100066.5679007.8260172.4428301.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30344.21115429.6775224.5347350.1225912.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)273482.611199768.10899609.73617540.98292362.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-65705.0713251.11-84208.46-51145.97-31356.53
收回投资收到的现金(万元)319769.502530827.621835941.22844360.00200000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2097.3314452.3510485.056823.351114.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.902.932.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)321866.832545292.871846429.20851185.48201114.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63547.03107582.5061113.4343437.3518191.36
投资支付的现金(万元)369663.652589694.051798871.40872978.36330000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4500.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)434246.132701776.551859984.83916415.71348191.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112379.29-156483.69-13555.63-65230.23-147076.60
吸收投资收到的现金(万元)780.001025.00420.00420.00420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)780.00895.00420.00420.00420.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1731.351000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)780.002756.351420.00420.00420.00
偿还债务支付的现金(万元)199.141316.551503.41784.28923.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.4816595.0016586.4111867.555.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--51061.8646814.451570.10580.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6076.5668973.4264904.2814221.931509.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5296.56-66217.07-63484.28-13801.93-1089.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.68-65.80497.36810.91-393.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-183518.60-209515.45-160751.02-129367.22-179915.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)753063.24962578.69962578.69962578.69962578.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)569544.64753063.24801827.67833211.47782663.18
净利润(万元)--197775.48--93969.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4288.61---132.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12418.89--6306.42--
长期待摊费用摊销(万元)--1211.29--510.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.35---1.35--
固定资产报废损失(万元)--40.40--6.53--
公允价值变动损失(万元)--606.27--704.90--
财务费用(万元)--1588.53---2391.94--
投资损失(万元)---11034.51---4887.50--
递延所得税资产减少(万元)---7531.05--41.45--
递延所得税负债增加(万元)---291.10---745.83--
存货的减少(万元)---47634.44---61256.12--
经营性应收项目的减少(万元)---134879.04---58941.75--
经营性应付项目的增加(万元)---35421.29---38046.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13251.11---51145.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--753063.24--833211.47--
减:现金的期初余额(万元)--962578.69--962578.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---209515.45---129367.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5898.26---3480.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3185.40--1520.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-212023-04-29
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