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胜通能源(001331)现金流量表图
胜通能源(001331)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)402725.95262749.62132834.05535390.34364398.19
收到的税费返还(万元)------1705.43--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3530.692348.861181.144166.893428.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)406256.64265098.48134015.20541262.65367826.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)421380.21258693.17126257.86519164.40367631.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6075.904208.201537.479206.875279.13
支付的各项税费(万元)2614.552301.661028.065141.404444.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2510.681289.53957.221225.84423.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)432581.34266492.56129780.62534738.51377779.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26324.70-1394.084234.586524.14-9953.12
收回投资收到的现金(万元)58408.1521579.90--30200.0020940.82
取得投资收益收到的现金(万元)502.5864.050.131284.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.65123.9510.35102.9667.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59067.3821767.8910.4831587.4721008.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)580.05372.6160.282429.332005.37
投资支付的现金(万元)81957.1421692.30--30400.0020902.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82537.1922064.9160.2832829.3322908.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23469.81-297.02-49.80-1241.86-1899.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20757.459918.10--12920.7818000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20757.459918.100.0012920.7818000.00
偿还债务支付的现金(万元)12920.7812920.7812920.78----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1759.2279.2279.223960.003960.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57.3630.083.308145.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14737.3613030.0813003.3012105.243960.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6020.09-3111.98-13003.30815.5414040.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-775.39-199.72-350.52-305.9723.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44549.82-5002.80-9169.045791.852211.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121913.94121913.94121913.94116122.08116122.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77364.12116911.13112744.90121913.94118333.24
净利润(万元)--2045.26---3954.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--138.19--281.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.17--70.68--
长期待摊费用摊销(万元)------5.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.72---41.50--
固定资产报废损失(万元)---66.84---35.82--
公允价值变动损失(万元)---103.24---22.12--
财务费用(万元)--18.47--72.04--
投资损失(万元)--32.01--340.60--
递延所得税资产减少(万元)--160.40---752.04--
递延所得税负债增加(万元)---19.26---750.96--
存货的减少(万元)---11481.92---719.04--
经营性应收项目的减少(万元)---7478.70--7439.47--
经营性应付项目的增加(万元)--10546.95---3704.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1394.08--6524.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116911.13--121913.94--
减:现金的期初余额(万元)--121913.94--116122.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5002.80--5791.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---125.30--222.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.22--47.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302024-10-29
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