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金禄电子(301282)现金流量表图
金禄电子(301282)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74364.2846853.5521019.4399331.5070502.80
收到的税费返还(万元)2749.841615.091029.054137.533678.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4112.283176.451352.098272.041720.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81226.4051645.0923400.57111741.0775902.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52563.9341687.6917075.8072452.6154025.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19065.8212555.156082.2022585.5617593.17
支付的各项税费(万元)674.61591.29190.081444.531008.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3212.681783.00591.6212904.712420.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75517.0556617.1323939.70109387.4175046.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5709.35-4972.04-539.132353.66855.29
收回投资收到的现金(万元)47000.0025000.0015000.0055000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)871.44666.39351.081037.41185.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.2726.9726.163.554.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3298.323315.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47899.7125693.3615377.2459339.2828505.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13710.8210069.197324.2621368.3717669.21
投资支付的现金(万元)40000.0020000.0010000.0055000.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53910.8230269.1917324.2676368.3757669.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6011.11-4575.83-1947.03-17029.09-29163.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14452.4910452.497640.0026546.1124278.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)177.09110.94--2299.254920.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14629.5910563.437641.8628845.3629198.94
偿还债务支付的现金(万元)19490.8014000.8014000.804672.224672.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1861.621689.35168.137946.907832.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2969.10633.76--2143.342447.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24321.5316323.9114214.8814762.4614952.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9691.94-5760.48-6573.0114082.9014246.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)173.85362.62144.6811.1485.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9819.85-14945.73-8914.49-581.39-13975.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43321.9943321.9943321.9943903.3843903.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33502.1428376.2634407.5043321.9929927.75
净利润(万元)--3960.84--4240.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--707.15--2391.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.26--347.99--
长期待摊费用摊销(万元)------111.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.97--31.59--
固定资产报废损失(万元)--4225.03--94.32--
公允价值变动损失(万元)---114.37---124.99--
财务费用(万元)--93.51--177.44--
投资损失(万元)---359.97---1041.40--
递延所得税资产减少(万元)---47.06---364.27--
递延所得税负债增加(万元)---29.32---99.22--
存货的减少(万元)---4581.69---126.20--
经营性应收项目的减少(万元)---10109.22---21137.74--
经营性应付项目的增加(万元)--834.29--10467.93--
其他(万元)--81.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4972.04--2353.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28376.26--43321.99--
减:现金的期初余额(万元)--43321.99--43903.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14945.73---581.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------260.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-142024-04-252024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-252024-04-012023-10-24
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