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天力锂能(301152)现金流量表图
天力锂能(301152)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53371.1037635.079352.0198589.6089268.32
收到的税费返还(万元)174.81174.23--1256.183.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3246.741458.672836.765044.5212323.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56792.6539267.9712188.77104890.30101596.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75076.5958386.8221066.3372282.4567656.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6466.324385.321949.407886.285337.89
支付的各项税费(万元)1782.451598.90996.773309.793185.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9953.327235.815674.329022.453632.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93278.6871606.8529686.8192500.9779812.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36486.03-32338.88-17498.0412389.3321784.05
收回投资收到的现金(万元)17500.0612000.004000.0080400.0080000.00
取得投资收益收到的现金(万元)188.45178.1164.801073.091471.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.451.451.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3629.543569.97----3.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21319.5115749.534066.2581993.1081474.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4829.893533.272445.7822223.7719234.84
投资支付的现金(万元)11800.004300.003000.0046900.0034900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2537.642526.59----462.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19167.5310359.8610834.8777340.7954597.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2151.985389.67-6768.624652.3126877.16
吸收投资收到的现金(万元)736.00724.00150.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)736.00724.00150.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117555.8736898.0024800.0087084.7478100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)159.50159.50----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118451.3737781.5025085.0087084.7478100.00
偿还债务支付的现金(万元)79900.0011500.0010100.0088150.0038095.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1629.71891.19396.665518.685068.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4694.293639.95----11096.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86224.0116031.1410781.55108005.4154259.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32227.3721750.3614303.45-20920.6823840.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00---2.07--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2106.68-5198.85-9963.21-3881.1072501.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21430.3221430.3221430.3225311.4325311.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19323.6516231.4811467.1121430.3297812.93
净利润(万元)---8292.51---50502.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2129.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.03--211.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.78---2.36--
固定资产报废损失(万元)--4501.00--5134.01--
公允价值变动损失(万元)--390.51--3530.95--
财务费用(万元)--965.54--2282.63--
投资损失(万元)---198.77---510.46--
递延所得税资产减少(万元)--40.99---4006.31--
递延所得税负债增加(万元)---92.95---181.53--
存货的减少(万元)---15578.42--31861.31--
经营性应收项目的减少(万元)---2771.29---6150.15--
经营性应付项目的增加(万元)---14179.54--12126.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32338.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16231.48--21430.32--
减:现金的期初余额(万元)--21430.32--25311.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5198.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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