中财网 中财网股票行情
建科股份(301115)现金流量表图
建科股份(301115)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40398.9095193.7260981.3138812.2424350.77
收到的税费返还(万元)1.45976.31935.92815.055.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2138.552911.361052.82906.09524.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42538.9099081.3962970.0540533.3924880.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16821.7246964.5534470.0121441.1313337.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18783.9136857.7626850.9819863.5214013.53
支付的各项税费(万元)2624.585425.043581.022273.861042.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5875.4513462.079265.775749.912556.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44105.67102709.4274167.7849328.4130950.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1566.77-3628.02-11197.73-8795.02-6069.31
收回投资收到的现金(万元)14652.00176881.00147429.0023048.00--
取得投资收益收到的现金(万元)219.174887.624138.68632.00227.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.59319.54197.80177.80176.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--170.06------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1.26--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14871.77182258.22151766.7423857.80404.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6668.4015214.269422.426686.003325.08
投资支付的现金(万元)3300.00170595.00156014.1632293.008830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15840.13------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10168.40201649.38165436.5838979.0012155.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4703.37-19391.16-13669.84-15121.20-11750.54
吸收投资收到的现金(万元)531.002615.402565.40565.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2250.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11597.6422152.2012733.0012613.003965.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12128.6424767.6015298.4013178.403965.00
偿还债务支付的现金(万元)3319.0012974.216832.002492.00810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134.816644.387002.966536.69377.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8119.574832.301155.45895.63549.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11573.3824450.9014990.419924.311736.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)555.26316.70307.993254.092228.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.088.886.6017.00-0.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3683.78-22693.60-24552.98-20645.13-15591.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30887.7449910.8052100.6849910.8049910.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34571.5127217.2027547.7029265.6734318.98
净利润(万元)--10625.26--4370.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5042.63--1365.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--495.08--213.09--
长期待摊费用摊销(万元)--1166.47--471.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.46--39.22--
固定资产报废损失(万元)--19.56--13.56--
公允价值变动损失(万元)---3388.40---1853.59--
财务费用(万元)--553.91--166.65--
投资损失(万元)---1483.72---627.21--
递延所得税资产减少(万元)---603.74---550.01--
递延所得税负债增加(万元)--155.26------
存货的减少(万元)---36.56---890.49--
经营性应收项目的减少(万元)---38920.91---9572.02--
经营性应付项目的增加(万元)--13095.38---6404.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3628.02---8795.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27217.20--29265.67--
减:现金的期初余额(万元)--49910.80--49910.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22693.60---20645.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1346.80--526.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-232023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-242023-08-292023-04-25
↑返回页顶↑

转至建科股份（301115）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。