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五芳斋(603237)现金流量表图
五芳斋(603237)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220664.19136604.9254863.70273190.07249057.07
收到的税费返还(万元)2750.552260.1817.661639.791556.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3722.952461.384027.896208.763957.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227137.69141326.4858909.25281038.62254570.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100487.1342854.3019543.60163955.89127037.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33239.4825867.4313947.7142881.0836206.47
支付的各项税费(万元)18101.935388.73850.7218588.8516481.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22129.6214744.475326.0627642.4930270.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173958.1788854.9439668.09253068.32209995.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53179.5252471.5319241.1627970.3044574.57
收回投资收到的现金(万元)------62.00--
取得投资收益收到的现金(万元)49.835.36--203.88159.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.9545.221.73268.5121.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00----46000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17665.073050.581.7353603.6246180.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10760.727520.694618.7048944.4648735.39
投资支付的现金(万元)0.78--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13359.18----48069.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33424.4220879.874618.7097013.6996804.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15759.35-17829.29-4616.97-43410.07-50624.19
吸收投资收到的现金(万元)------4982.004932.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------638.00588.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5050.005050.005050.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5050.005050.005050.004982.004932.00
偿还债务支付的现金(万元)4950.004950.001.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13956.3248.6434.564146.804025.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------37.8336.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9238.21----4413.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29282.0114236.852431.3216669.088439.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24232.01-9186.852618.68-11687.08-3507.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.504.50-0.818.71-6.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13208.6625459.9017242.06-27118.14-9563.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60986.0160986.0160986.0188104.1588104.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74194.6786445.9178228.0760986.0178540.40
净利润(万元)--23264.83--16384.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--159.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--345.10--794.32--
长期待摊费用摊销(万元)--857.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.84---1473.95--
固定资产报废损失(万元)--18.45--4560.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--271.16--590.14--
投资损失(万元)---5.36---192.93--
递延所得税资产减少(万元)---839.25--519.06--
递延所得税负债增加(万元)--1.62---43.49--
存货的减少(万元)--1363.88--6099.81--
经营性应收项目的减少(万元)---27376.04---5909.03--
经营性应付项目的增加(万元)--49149.60---2867.86--
其他(万元)------1208.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52471.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86445.91--60986.01--
减:现金的期初余额(万元)--60986.01--88104.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25459.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--350.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2514.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-04-252024-10-30
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