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信德新材(301349)现金流量表图
信德新材(301349)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39597.3311129.89104144.6580880.8444585.95
收到的税费返还(万元)476.460.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2437.331200.082139.941876.311581.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42511.1212329.97106284.6082757.1546167.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37365.6519105.3293902.7180091.6755872.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3911.652141.347387.535370.263486.75
支付的各项税费(万元)2237.75478.233873.393637.223082.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2065.151614.277821.494811.563108.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45580.2023339.16112985.1393910.7265549.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3069.08-11009.19-6700.53-11153.56-19381.72
收回投资收到的现金(万元)178167.08149197.04636622.80564223.80431345.80
取得投资收益收到的现金(万元)1520.451329.863921.753463.472573.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.007.006.806.506.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179694.53150533.89640551.35567693.77433926.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2316.971755.995411.063642.441911.64
投资支付的现金(万元)180035.00155259.00580183.90491277.00363578.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.0014100.76--6170.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182351.97157014.99599695.72509020.20371659.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2657.44-6481.1040855.6258673.5762266.24
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24913.4811779.7023530.3524517.5719193.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24913.4811779.7023530.3524517.5719193.14
偿还债务支付的现金(万元)15402.591480.8827525.0042694.5012543.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3381.47107.196879.087063.956925.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2265.861805.931171.11--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21049.923393.9935575.1949758.4619468.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3863.568385.71-12044.84-25240.88-275.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1862.96-9104.5822110.2522279.1242609.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25327.6225265.283217.363217.363217.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23464.6616160.7025327.6225496.4945826.53
净利润(万元)-539.78--4349.83--2199.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)151.86--3051.10---208.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)203.73--329.75--126.63
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.05--94.15---5.37
固定资产报废损失(万元)2513.10--0.18----
公允价值变动损失(万元)-1303.16---981.05---656.57
财务费用(万元)251.04--83.39--33.00
投资损失(万元)-477.02---2718.60---1446.35
递延所得税资产减少(万元)-738.43---1000.89---501.72
递延所得税负债增加(万元)31.90--160.40---52.43
存货的减少(万元)588.79---8236.51---20579.01
经营性应收项目的减少(万元)-1896.36--2867.01--3136.55
经营性应付项目的增加(万元)-1906.24---8326.70---4718.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3069.08---6700.53---19381.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23464.66--25327.62--45826.53
减:现金的期初余额(万元)25327.62--3217.36--3217.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1862.96--22110.25--42609.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1997.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)39.11--44.09----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-232024-04-232023-10-242023-08-24
更新时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-242023-08-27
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