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通行宝(301339)现金流量表图
通行宝(301339)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29078.549402.3377694.0640453.3426804.22
收到的税费返还(万元)46.8327.35184.77164.11121.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.00----0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.00----0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2436960.981170888.774884049.443706667.032361666.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2466086.361180318.454961928.273747284.492388592.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12715.507239.4727456.1316802.909982.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13239.506723.5425877.7116331.5311969.08
支付的各项税费(万元)2790.791773.485459.334482.382253.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.00----0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)4713500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.00----0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2444107.651175318.474881237.193709627.562374988.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2472853.451191054.964940030.363747244.372399193.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6767.09-10736.5221897.9040.12-10601.37
收回投资收到的现金(万元)440640.00189700.001814965.001501145.001127545.00
取得投资收益收到的现金(万元)967.24208.261005.111452.081084.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.07--21.045.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)441607.31189908.261815991.151502603.061128629.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2569.521950.889022.927836.677263.73
投资支付的现金(万元)448225.00184100.001803995.001480012.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)450794.52186050.881813017.921487848.711115448.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9187.213857.392973.2314754.3513180.38
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------0.00--
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----7489.976878.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----611.670.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--602.68922.51964.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)710.82602.688412.487843.067604.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-710.82-602.68-8412.48-7843.06-7604.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16665.11-7481.8116458.656951.41-5025.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32408.8132892.5215950.1615950.1615950.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15743.7025410.7132408.8122901.5710924.98
净利润(万元)10788.12--20933.50--9984.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--589.43--218.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)435.80--886.52--435.69
长期待摊费用摊销(万元)----653.97--331.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.81--1.07--0.75
固定资产报废损失(万元)1786.47--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)35.13--95.53--50.26
投资损失(万元)-3018.33---5540.84---2439.64
递延所得税资产减少(万元)-74.77---429.39---395.47
递延所得税负债增加(万元)353.74--400.04--529.22
存货的减少(万元)-1206.90---2685.56---3418.89
经营性应收项目的减少(万元)-10375.91---7971.44---4032.50
经营性应付项目的增加(万元)-6561.59--11986.07---12796.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00--21897.90---10601.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15743.70--32408.81--10924.98
减:现金的期初余额(万元)32408.81--15950.16--15950.16
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00--16458.65---5025.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00----0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--724.45----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-012023-10-262023-08-18
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-012023-10-272023-08-18
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