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华大智造(688114)现金流量表图
华大智造(688114)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152110.2297511.3652371.25295205.18215561.76
收到的税费返还(万元)13968.367266.371364.8516392.6511001.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16763.707631.944090.2533473.7322799.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182842.28112409.6757826.35345071.56249363.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98226.2061607.9730281.50209574.73163333.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91155.5362641.0729424.91124830.95101277.75
支付的各项税费(万元)17369.9112707.954000.1420649.8017700.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61139.2533217.8215985.8477024.1956213.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)267890.89170174.8179692.38432079.67338524.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-85048.61-57765.14-21866.03-87008.11-89161.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)62.57--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.941.941.881.040.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64.511.941.881.040.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33322.7325807.1416734.5775810.3154688.69
投资支付的现金(万元)5469.511200.00--5000.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38792.2427007.1416734.5780810.3156188.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38727.72-27005.20-16732.69-80809.28-56188.04
吸收投资收到的现金(万元)6263.99----3869.603869.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.00--30000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36546.2130000.00--33869.6033869.60
偿还债务支付的现金(万元)10230.0010020.0010.005020.005010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)826.41471.47207.1415582.1515374.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21444.6016274.3319269.875450.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39027.2331936.0816491.4739872.0125835.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2481.02-1936.08-16491.47-6002.428034.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-746.40282.73-100.784188.305333.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127003.75-86423.68-55190.96-169631.51-131982.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)477267.05477267.05477267.05646898.55646898.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)350263.30390843.37422076.09477267.05514916.26
净利润(万元)---30121.15---60721.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2092.32--22600.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5282.15--10545.43--
长期待摊费用摊销(万元)--1680.08--2644.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.15---206.28--
固定资产报废损失(万元)--11.11--98.11--
公允价值变动损失(万元)--60.59--6.26--
财务费用(万元)--865.59--1340.75--
投资损失(万元)--74.20--280.11--
递延所得税资产减少(万元)---686.86---2032.41--
递延所得税负债增加(万元)--1.33--125.34--
存货的减少(万元)--9297.42---12875.69--
经营性应收项目的减少(万元)---30563.94---13411.94--
经营性应付项目的增加(万元)---26782.89---62705.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---57765.14---87008.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--390843.37--477267.05--
减:现金的期初余额(万元)--477267.05--646898.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86423.68---169631.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1142.73--5577.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2006.41--4667.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-262024-04-262023-10-27
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