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博菲电气(001255)现金流量表图
博菲电气(001255)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28665.1322477.527431.3619446.4724567.03
收到的税费返还(万元)233.50233.50------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2247.682184.612005.612264.823176.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31146.3224895.649436.9621711.2927743.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16770.0715288.363911.356134.1313777.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4002.762481.471347.685347.193954.22
支付的各项税费(万元)1149.54340.34206.613447.852813.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3784.831626.35612.194186.434767.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25707.2019736.526077.8419115.6025311.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5439.125159.123359.122595.692431.23
收回投资收到的现金(万元)------24532.5319500.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.86--2.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.625.625.6246.907.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5495.385404.72----990.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5527.865410.347.9524734.4320497.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15721.188658.423405.4011608.4812250.42
投资支付的现金(万元)4000.00--700.0024500.0018100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5400.005400.00----80.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25121.1814058.424105.4036241.7030430.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19593.33-8648.08-4097.45-11507.26-9932.67
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12894.383790.00980.001100.001345.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13044.383940.00980.001100.001345.28
偿还债务支付的现金(万元)1590.001590.00--1478.901398.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)801.24765.8662.152121.512103.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3001.951281.69----3112.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5393.193637.5582.116753.016614.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7651.19302.45897.89-5653.01-5269.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.56----0.00-7.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6506.58-3186.52159.57-14564.58-12778.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12193.9512193.9512193.9526758.5326758.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5687.379007.4312353.5112193.9513980.14
净利润(万元)--135.86--3338.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---149.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.62--106.06--
长期待摊费用摊销(万元)--2.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.60---5.04--
固定资产报废损失(万元)------1151.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--90.19--73.34--
投资损失(万元)--15.78---32.53--
递延所得税资产减少(万元)---63.51---5.18--
递延所得税负债增加(万元)---11.81--4.54--
存货的减少(万元)---261.92---1162.80--
经营性应收项目的减少(万元)---1865.44--4957.85--
经营性应付项目的增加(万元)--6140.36---6482.62--
其他(万元)------83.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5159.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9007.43--12193.95--
减:现金的期初余额(万元)--12193.95--26758.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3186.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--150.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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