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捷邦科技(301326)现金流量表图
捷邦科技(301326)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51365.3333794.0117494.0086492.2262975.29
收到的税费返还(万元)2214.881376.70848.563633.702716.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)95.19533.421280.652242.872793.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53675.4135704.1319623.2192368.7968485.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32113.8222284.2311829.3449347.6733889.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17927.7911807.096008.4722800.4617546.23
支付的各项税费(万元)616.74345.4899.791158.72730.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2824.412294.052044.454363.155453.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53482.7736730.8519982.0477670.0057619.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)192.64-1026.72-358.8314698.7910865.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.850.07--65.203.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60640.4649142.16------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60664.3149142.2336095.49241742.43169822.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5409.043742.991877.558436.076961.48
投资支付的现金(万元)1280.261200.00300.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5928.995928.99------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61805.8049022.52------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74424.1059894.5039649.67241678.12181274.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13759.79-10752.27-3554.1864.31-11452.40
吸收投资收到的现金(万元)196.00----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)196.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12910.006630.003330.006232.864538.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13106.006630.003330.006232.864538.25
偿还债务支付的现金(万元)10328.008428.003200.007740.007818.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1451.6927.9252.133115.643129.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3024.981949.65------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14804.6610405.573928.4212431.8512293.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1698.66-3775.57-598.42-6198.99-7755.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)348.71344.4268.17-84.75-9.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14917.11-15210.14-4443.278479.36-8351.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29887.5629887.5629887.5621408.2021408.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14970.4514677.4225444.2929887.5613056.78
净利润(万元)---708.08---5949.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--290.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111.33--170.58--
长期待摊费用摊销(万元)--358.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.19--
固定资产报废损失(万元)--2.37--2521.34--
公允价值变动损失(万元)---202.18--131.61--
财务费用(万元)---228.44--525.46--
投资损失(万元)---410.23---204.40--
递延所得税资产减少(万元)---175.25---598.22--
递延所得税负债增加(万元)---39.81---286.46--
存货的减少(万元)--3.81---1152.89--
经营性应收项目的减少(万元)---696.91--16179.56--
经营性应付项目的增加(万元)---1740.23---2604.99--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1026.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14677.42--29887.56--
减:现金的期初余额(万元)--29887.56--21408.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15210.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--895.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-262024-04-262023-10-28
更新时间2024-11-042024-08-232024-04-262024-04-262023-10-28
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