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德邦科技(688035)现金流量表图
德邦科技(688035)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65275.6148915.5522397.6375433.3560797.02
收到的税费返还(万元)381.17381.17381.172739.502737.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1656.911008.81581.174684.264705.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67313.6950305.5223359.9782857.1268239.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29838.5318837.819437.2854298.5437108.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10120.537052.344008.0312749.6710022.03
支付的各项税费(万元)4318.902836.831101.625726.014627.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4720.473164.161206.566195.045724.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48998.4331891.1415753.4978969.2657481.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18315.2618414.387606.483887.8610757.75
收回投资收到的现金(万元)206492.79130151.0053195.00404070.00317670.00
取得投资收益收到的现金(万元)585.30402.74180.101276.451002.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.1920.180.0414.2113.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207098.27130573.9253375.14405360.67318686.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13169.4110229.856920.6824171.2918694.40
投资支付的现金(万元)194100.38112450.3832656.00413854.00277980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14.11519.45----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207269.79122694.3440096.13438025.29296674.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-171.517879.5813279.01-32664.6222012.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8438.918438.918438.91953.64953.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4318.334318.331318.339628.813650.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12757.2412757.249757.2410582.454604.08
偿还债务支付的现金(万元)12165.0810165.081169.646198.645533.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3735.953571.1376.844535.274492.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5261.974171.213809.98884.73356.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21163.0017907.425056.4511618.6410382.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8405.76-5150.174700.79-1036.19-5778.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.0630.04-0.78-11.638.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9679.9321173.8325585.50-29824.5827000.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37486.0637486.0637486.0667310.6567310.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47165.9958659.8963071.5737486.0694310.69
净利润(万元)--3296.05--10031.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---41.07--518.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--301.10--448.97--
长期待摊费用摊销(万元)--193.20--540.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.13--5.52--
固定资产报废损失(万元)--1.88--10.73--
公允价值变动损失(万元)---11.34---38.07--
财务费用(万元)--368.98--323.14--
投资损失(万元)---341.87---951.11--
递延所得税资产减少(万元)---90.83---814.27--
递延所得税负债增加(万元)--50.67--7.45--
存货的减少(万元)--1911.20---2953.72--
经营性应收项目的减少(万元)--12929.02---8478.39--
经营性应付项目的增加(万元)---2861.61--1568.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18414.38--3887.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58659.89--37486.06--
减:现金的期初余额(万元)--37486.06--67310.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21173.83---29824.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---351.62------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--198.98--341.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-262024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-302024-04-202023-10-27
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