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磁谷科技(688448)现金流量表图
磁谷科技(688448)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22502.0012464.436876.1125799.5416303.73
收到的税费返还(万元)575.91454.24195.53778.00480.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1499.95705.20745.542458.452336.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24577.8613623.877817.1829035.9919120.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15159.2312465.185989.4512383.959938.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5429.333908.172361.186338.144856.35
支付的各项税费(万元)1515.661182.14674.481559.961091.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3249.293148.55867.315065.904522.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25353.5120704.059892.4125347.9520410.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-775.65-7080.18-2075.243688.04-1289.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)159.65130.0431.6935.821.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.28----5.905.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--51500.0025200.009500.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62661.9451630.0425231.699541.721006.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3042.272559.211534.1312282.4310426.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--51500.0025700.009500.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65542.2754059.2127234.1321782.4311426.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2880.34-2429.17-2002.44-12240.71-10419.67
吸收投资收到的现金(万元)737.58150.00150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00150.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------514.77--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)737.58150.00150.00514.77--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------3206.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--60.7463.1471.6810.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63.1460.7463.143278.4310.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)674.4589.2686.86-2763.66-10.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.922.33-0.12----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3003.46-9417.75-3990.94-11316.33-11719.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50349.1450349.1450349.1461665.4661665.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47345.6740931.3846358.2050349.1449945.52
净利润(万元)--822.42--4806.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.33--79.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.19--212.88--
长期待摊费用摊销(万元)--29.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.91--
固定资产报废损失(万元)--0.04--1076.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3.20--17.45--
投资损失(万元)---122.68---26.09--
递延所得税资产减少(万元)---147.96---295.79--
递延所得税负债增加(万元)---5.25---10.61--
存货的减少(万元)---4428.30---5921.32--
经营性应收项目的减少(万元)---1337.84---7871.75--
经营性应付项目的增加(万元)---3352.86--9582.94--
其他(万元)------451.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7080.18--3688.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40931.38--50349.14--
减:现金的期初余额(万元)--50349.14--61665.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9417.75---11316.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--89.70--1432.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.42--98.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-222024-04-222023-10-19
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-232024-04-222023-10-20
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