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磁谷科技(688448)现金流量表图
磁谷科技(688448)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6876.1125799.5416303.739160.124326.08
收到的税费返还(万元)195.53778.00480.11296.40137.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)745.542458.452336.961087.73644.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7817.1829035.9919120.8110544.265107.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5989.4512383.959938.896313.584259.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2361.186338.144856.353330.391995.37
支付的各项税费(万元)674.481559.961091.94780.63649.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)867.315065.904522.963548.221562.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9892.4125347.9520410.1413972.818465.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2075.243688.04-1289.33-3428.56-3357.98
收回投资收到的现金(万元)--------1000.45
取得投资收益收到的现金(万元)31.6935.821.020.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.905.905.900.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25200.009500.001000.001000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25231.699541.721006.921006.351001.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1534.1312282.4310426.586994.764239.81
投资支付的现金(万元)--------1000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25700.009500.001000.001000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27234.1321782.4311426.587994.765239.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2002.44-12240.71-10419.67-6988.40-4238.46
吸收投资收到的现金(万元)150.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--514.77------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150.00514.77------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3206.75------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63.1471.6810.9410.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63.143278.4310.9410.94--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86.86-2763.66-10.94-10.94--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.12--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3990.94-11316.33-11719.94-10427.90-7596.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50349.1461665.4661665.4661665.4661665.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46358.2050349.1449945.5251237.5654069.02
净利润(万元)--4806.48--408.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--79.03--5.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--212.88--104.76--
长期待摊费用摊销(万元)------29.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.91---2.91--
固定资产报废损失(万元)--1076.11--0.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17.45--7.54--
投资损失(万元)---26.09---0.43--
递延所得税资产减少(万元)---295.79---179.66--
递延所得税负债增加(万元)---10.61---5.62--
存货的减少(万元)---5921.32---6691.22--
经营性应收项目的减少(万元)---7871.75---2556.78--
经营性应付项目的增加(万元)--9582.94--4543.12--
其他(万元)--451.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3688.04---3428.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50349.14--51237.56--
减:现金的期初余额(万元)--61665.46--61665.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11316.33---10427.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1432.35--325.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.85--49.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-192023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-202023-08-292023-04-29
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