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恩威医药(301331)现金流量表图
恩威医药(301331)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42247.8817048.3271900.0253848.4736716.68
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79.1276.96953.96950.06931.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42327.0017125.2872853.9854798.5337648.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12915.996271.5926005.0918686.8512931.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10056.665325.5419600.8014790.9510042.50
支付的各项税费(万元)4480.362432.278485.536528.475182.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5846.892489.1910361.459768.456512.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33299.9016518.5964452.8749774.7234669.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9027.10606.698401.115023.812979.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)203.0881.45366.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.080.2015.053.603.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--21754.5777156.1456933.4245477.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44244.9321836.2277537.3756937.0245481.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2966.392141.4413404.931559.211387.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--21000.0068550.0050850.0037150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41166.3923141.4481954.9352409.2138537.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3078.54-1305.22-4417.564527.816943.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24180.003300.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24180.003300.00------
偿还债务支付的现金(万元)2180.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5519.0414.4411222.1411222.1411222.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4100.003300.042.802.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14526.044114.4414522.1811224.9411224.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9653.96-814.44-14522.18-11224.94-11224.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00-2.81-2.79-2.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21759.61-1512.97-10541.44-1676.11-1304.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23581.6823581.6834123.1234123.1234123.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45341.2822068.7123581.6832447.0032818.41
净利润(万元)1793.44--8631.23--6396.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----58.29--123.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)824.60--707.81--287.66
长期待摊费用摊销(万元)----654.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.19--4.10--4.12
固定资产报废损失(万元)1435.22------1315.61
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-59.58---652.90---371.07
投资损失(万元)-184.89---374.30---205.93
递延所得税资产减少(万元)-261.41---124.36---12.41
递延所得税负债增加(万元)-0.77--72.34--93.32
存货的减少(万元)-2153.93---290.05---1885.15
经营性应收项目的减少(万元)4892.40---967.12---431.36
经营性应付项目的增加(万元)477.16---2781.11---2663.84
其他(万元)1578.62--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----8401.11--2979.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45341.28--23581.68--32818.41
减:现金的期初余额(万元)23581.68--34123.12--34123.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----10541.44---1304.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----7.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-212024-04-212023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-232024-04-222023-10-262024-08-30
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