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邦彦技术(688132)现金流量表图
邦彦技术(688132)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13299.004921.4836233.4920859.875813.84
收到的税费返还(万元)407.30407.50------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)353.61133.979881.136214.795849.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14059.925462.9646114.6227074.6611663.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6119.984253.6816706.3913938.788822.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5381.512881.9312710.179217.706243.85
支付的各项税费(万元)353.9826.541099.13881.58504.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1990.45945.046141.073845.842206.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13845.928107.1936656.7527883.9017776.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)214.00-2644.249457.87-809.24-6113.29
收回投资收到的现金(万元)34647.0018747.0063629.0023004.0014204.00
取得投资收益收到的现金(万元)146.7593.13319.89155.5195.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)394.89277.13684.52613.33488.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)290.1758.11519.22356.85221.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35478.8119175.3765152.6424129.7015009.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)907.90535.145039.874207.163144.99
投资支付的现金(万元)26976.0515876.0599922.6947307.8923004.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27883.9416411.19104962.5651515.0526148.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7594.872764.19-39809.92-27385.36-11139.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)380.05--6918.006918.003718.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.10----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)380.05--6918.106918.003718.00
偿还债务支付的现金(万元)3718.00--14490.0014490.009790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119.7746.49354.60308.70243.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2961.321401.43287.93156.3891.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6799.091447.9215132.5314955.0910124.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6419.05-1447.92-8214.43-8037.09-6406.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1389.82-1327.98-38566.48-36231.68-23659.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23887.4623887.4662453.9462453.9462453.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25277.2822559.4823887.4626222.2538794.29
净利润(万元)3798.70---5328.93--1595.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)840.17--2044.20--553.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)223.75--443.23--221.76
长期待摊费用摊销(万元)249.88------75.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-73.94---176.58---153.76
固定资产报废损失(万元)----3708.46--27.93
公允价值变动损失(万元)-396.56---96.35---59.58
财务费用(万元)-14.42---1249.24--235.98
投资损失(万元)117.81---319.89---95.52
递延所得税资产减少(万元)1011.42---640.39---854.82
递延所得税负债增加(万元)57.19--11.80--33.03
存货的减少(万元)5487.85---5557.48---2560.36
经营性应收项目的减少(万元)-8489.87--12806.20---7646.09
经营性应付项目的增加(万元)-5412.39---1247.63---201.08
其他(万元)----3020.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)214.00--9457.87---6113.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25277.28--23887.46--38794.29
减:现金的期初余额(万元)23887.46--62453.94--62453.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1389.82---38566.48---23659.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)913.45--1617.03--701.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)89.28--232.06--107.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-302023-10-312023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-29
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