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箭牌家居(001322)现金流量表图
箭牌家居(001322)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)508044.10321787.34120652.24854644.70590569.76
收到的税费返还(万元)1218.97599.89--1675.981675.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13379.6911322.202563.5716282.0912441.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)522642.76333709.42123215.81872602.77604686.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)367313.28259051.96157063.83488287.72368832.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135165.9388555.3839453.86171798.30123529.64
支付的各项税费(万元)26598.3817354.459039.8537898.7023402.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43465.5027818.0911567.9658011.5341770.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)572543.09392779.87217125.50755996.25557535.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49900.33-59070.45-93909.68116606.5247151.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)827.59827.59752.59863.43863.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------20.860.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1546.021546.02------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2373.612373.61752.59884.30863.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42372.5729914.5917853.1986880.2967787.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1546.021546.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42372.5729914.5917853.1988426.3169333.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39998.96-27540.98-17100.60-87542.01-68469.53
吸收投资收到的现金(万元)------4035.734035.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39253.0134479.6616277.2960454.1333349.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39253.0134479.6616277.2964489.8637385.42
偿还债务支付的现金(万元)49747.6943733.3613998.0854096.0036975.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17314.3715838.051719.3424631.5422934.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8758.012301.541497.301189.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75820.0761872.9517214.7279916.7359910.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36567.06-27393.29-937.43-15426.87-22525.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.387.728.7973.2711.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126457.97-113996.99-111938.9313710.91-43831.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190404.53190404.53190480.72176693.61176693.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63946.5676407.5378541.79190404.53132862.46
净利润(万元)--3620.10--42360.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1414.63---475.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2480.75--4766.41--
长期待摊费用摊销(万元)--1860.74--3795.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.69--
固定资产报废损失(万元)--39.70--394.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3379.71--3609.23--
投资损失(万元)---819.18---911.00--
递延所得税资产减少(万元)---299.89---1369.69--
递延所得税负债增加(万元)---95.97---206.89--
存货的减少(万元)---21162.56--14689.63--
经营性应收项目的减少(万元)--4770.70---2492.16--
经营性应付项目的增加(万元)---75778.76--15837.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---59070.45--116606.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76407.53--190404.53--
减:现金的期初余额(万元)--190404.53--176693.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---113996.99--13710.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86.28--237.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-192024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-202024-04-202023-10-28
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