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箭牌家居(001322)现金流量表图
箭牌家居(001322)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120652.24854644.70590569.76375431.20122598.98
收到的税费返还(万元)--1675.981675.981675.901675.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2563.5716282.0912441.169310.183100.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123215.81872602.77604686.90386417.29127375.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157063.83488287.72368832.42246714.15135868.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39453.86171798.30123529.6478049.7334260.29
支付的各项税费(万元)9039.8537898.7023402.6714928.924201.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11567.9658011.5341770.2828804.9411122.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217125.50755996.25557535.01368497.73185452.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-93909.68116606.5247151.8917919.55-58076.62
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)752.59863.43863.46863.46813.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--20.860.190.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)752.59884.30863.65863.65813.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17853.1986880.2967787.1544064.5527878.39
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1546.021546.021546.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17853.1988426.3169333.1745610.5727878.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17100.60-87542.01-68469.53-44746.93-27064.93
吸收投资收到的现金(万元)--4035.734035.734035.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16277.2960454.1333349.6829651.5927886.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16277.2964489.8637385.4233687.3327886.59
偿还债务支付的现金(万元)13998.0854096.0036975.6919649.016878.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1719.3424631.5422934.8321221.141937.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1497.301189.19--0.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17214.7279916.7359910.5240870.158815.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-937.43-15426.87-22525.10-7182.8319071.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.7973.2711.5818.572.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-111938.9313710.91-43831.16-33991.63-66067.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190480.72176693.61176693.61176693.61176693.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78541.79190404.53132862.46142701.98110626.35
净利润(万元)--42360.83--17070.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---475.72--3546.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4766.41--2319.30--
长期待摊费用摊销(万元)--3795.72--1855.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.69------
固定资产报废损失(万元)--394.10--133.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3609.23--1433.51--
投资损失(万元)---911.00---901.45--
递延所得税资产减少(万元)---1369.69---70.79--
递延所得税负债增加(万元)---206.89---27.43--
存货的减少(万元)--14689.63--15587.58--
经营性应收项目的减少(万元)---2492.16--4099.86--
经营性应付项目的增加(万元)--15837.33---56054.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--116606.52--17919.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--190404.53--142701.98--
减:现金的期初余额(万元)--176693.61--176693.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13710.91---33991.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.48--137.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-272023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-282023-08-222023-04-25
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