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紫燕食品(603057)现金流量表图
紫燕食品(603057)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280651.54164574.6976115.87412825.14349016.71
收到的税费返还(万元)23.5223.166.02506.84507.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11864.015816.492047.967177.4615143.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292539.08170414.3478169.85420509.44364667.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193449.70120223.6270581.12292558.00254864.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22522.8915173.928540.6827491.4320525.48
支付的各项税费(万元)20079.5610816.473296.6127273.0719911.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14946.038407.803940.4517755.4515728.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250998.19154621.8186358.86365077.96311029.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41540.8915792.53-8189.0155431.4853637.84
收回投资收到的现金(万元)198000.00128500.0041000.00197794.74139702.49
取得投资收益收到的现金(万元)1678.901001.00294.831550.031116.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.9138.63--51.8241.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)199719.80129539.6341294.83199396.59140859.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13801.409956.824430.8411578.295216.55
投资支付的现金(万元)216429.90129430.0051630.00228453.49169453.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------123.410.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230231.30139386.8256060.84240155.19174670.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30511.50-9847.19-14766.01-40758.60-33810.20
吸收投资收到的现金(万元)2310.872313.84-33.11703.80311.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--33.00--703.80311.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53805.2036819.8714000.0026404.651990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)511.32384.2582.92418.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56627.3939517.9714049.8127527.062301.80
偿还债务支付的现金(万元)14980.005980.00--20490.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45917.0133286.39238.3130980.9430942.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------40.0040.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)977.40554.75216.241269.63971.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61874.4139821.15454.5552740.5731913.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5247.02-303.1813595.27-25213.51-29612.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.76-8.020.47-0.42--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5781.615634.14-9359.29-10541.05-9784.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42410.9042410.9042410.9052951.9552626.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48192.5148045.0433051.6042410.9042842.55
净利润(万元)--19877.95--34119.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--704.06--184.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.74--370.92--
长期待摊费用摊销(万元)------858.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.35---32.08--
固定资产报废损失(万元)--4411.08--525.75--
公允价值变动损失(万元)---950.19---1818.62--
财务费用(万元)--332.24--275.95--
投资损失(万元)---101.46---138.97--
递延所得税资产减少(万元)---108.90---674.68--
递延所得税负债增加(万元)--714.05--154.01--
存货的减少(万元)--1416.59--1642.92--
经营性应收项目的减少(万元)---17176.34--122.99--
经营性应付项目的增加(万元)--659.18--7031.57--
其他(万元)--4948.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15792.53--55431.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48045.04--42410.90--
减:现金的期初余额(万元)--42410.90--52951.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5634.14---10541.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---41.54--464.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--523.52--789.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-162024-04-192024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-202024-04-202023-10-26
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