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联动科技(301369)现金流量表图
联动科技(301369)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14210.689651.365406.5722341.0017055.11
收到的税费返还(万元)1048.21571.33190.831759.471347.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1324.57963.75652.042787.742304.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16583.4611186.436249.4326888.2120707.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7000.004375.172297.437132.405876.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11192.747735.724450.1513072.969880.63
支付的各项税费(万元)1406.38936.98400.941562.971256.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2451.001494.81822.263321.382638.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22050.1214542.687970.7825089.7219653.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5466.66-3356.25-1721.341798.501053.80
收回投资收到的现金(万元)23947.815947.814410.63770.38--
取得投资收益收到的现金(万元)5.875.875.8772.5449.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.684.684.680.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23958.365958.364421.18843.1049.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2028.671502.371108.965002.063943.09
投资支付的现金(万元)66905.5023444.662944.661875.99--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--94.15------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69028.3225041.194053.626878.053943.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45069.96-19082.83367.56-6034.95-3894.02
吸收投资收到的现金(万元)565.40565.40565.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)565.40565.40565.40----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1174.081174.08--15045.1815053.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0037.24------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1678.941211.32--15452.4715053.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1113.54-645.93565.40-15452.47-15053.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.2426.5617.9022.2424.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51653.41-23058.45-770.48-19666.67-17869.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116499.31116499.31116499.31136165.98136165.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64845.9093440.86115728.82116499.31118296.61
净利润(万元)--200.46--2458.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--217.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.77--105.13--
长期待摊费用摊销(万元)--21.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)--0.54--568.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---111.79---12.75--
投资损失(万元)---17.17---69.34--
递延所得税资产减少(万元)---899.56---1113.71--
递延所得税负债增加(万元)---2.18---4.22--
存货的减少(万元)---394.62---3725.30--
经营性应收项目的减少(万元)---1318.92--4174.10--
经营性应付项目的增加(万元)---1542.00---838.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3356.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93440.86--116499.31--
减:现金的期初余额(万元)--116499.31--136165.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23058.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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