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信科移动-U(688387)现金流量表图
信科移动-U(688387)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517182.75285555.31127234.40769595.97519435.07
收到的税费返还(万元)1544.92224.761192.331047.30665.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35593.8210692.203747.1048211.0636313.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)554321.48296472.27132173.83818854.33556413.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)409055.14282039.37165033.25630862.15491462.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111437.0681021.0140940.15156319.12117618.92
支付的各项税费(万元)16299.9911048.078448.2223905.0418411.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60846.7529387.3715973.9192013.1160041.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)597638.95403495.81230395.53903099.42687534.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43317.46-107023.55-98221.71-84245.09-131120.56
收回投资收到的现金(万元)930000.00615575.44130000.00868000.00720000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2193.001662.24187.834931.184284.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.972.440.1068.1667.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)575.44----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----165.91----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)932771.42617240.13130353.83872999.34724352.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28724.0212524.612777.7710671.527362.82
投资支付的现金(万元)927000.00660000.00155000.00878000.00600000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.100.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)955724.02672524.61157777.77888671.62607362.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22952.60-55284.48-27423.94-15672.27116989.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0025000.0025000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25000.0025000.0026000.0030000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)7000.006400.006000.0069200.0034200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2757.751178.391114.565571.843903.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------500.00500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1768.413125.741783.796901.304805.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11526.1610704.138898.3581673.1342909.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13473.8414295.8717101.65-51673.13-12909.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)316.15561.79238.65734.21485.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52480.07-147450.36-108305.35-150856.29-26555.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)381003.40381003.40386350.34531859.68531859.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)328523.33233553.04278044.99381003.40505303.79
净利润(万元)---8109.29---35090.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4418.98--24214.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--891.31--1629.46--
长期待摊费用摊销(万元)------346.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.15---63.40--
固定资产报废损失(万元)--4762.15--290.92--
公允价值变动损失(万元)---219.55---182.63--
财务费用(万元)--1062.99--4958.21--
投资损失(万元)---1740.21---4258.35--
递延所得税资产减少(万元)--416.61--61.16--
递延所得税负债增加(万元)---472.14---282.47--
存货的减少(万元)--17814.41---11451.09--
经营性应收项目的减少(万元)---42263.49--65718.55--
经营性应付项目的增加(万元)---92460.53---150766.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---107023.55---84245.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--233553.04--381003.40--
减:现金的期初余额(万元)--381003.40--531859.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---147450.36---150856.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5627.55--8417.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3082.53--6181.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-162024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-222024-08-162024-04-262024-04-262023-10-26
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