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好上好(001298)现金流量表图
好上好(001298)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)484437.38325815.81153333.27588091.25417130.46
收到的税费返还(万元)253.78201.74--400.37--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)508.91350.08188.821392.31878.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)485200.07326367.63153522.09589883.92418009.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)530301.56365109.59183056.14571406.55439220.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9963.906836.323941.6314870.7811327.33
支付的各项税费(万元)1077.01782.03433.082240.141264.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3334.752324.411196.024182.373603.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)544677.22375052.35188626.88592699.83455415.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59477.15-48684.72-35104.78-2815.91-37406.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)141170.40109423.93----55343.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141170.40109423.9356231.3998168.8855343.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120.87102.012.971049.68309.34
投资支付的现金(万元)------3800.003800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)127930.00101970.00----62200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128050.87102072.0161602.97115619.6866309.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13119.537351.92-5371.58-17450.80-10965.52
吸收投资收到的现金(万元)------2378.23333.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)369569.30247172.42115351.65519562.39404014.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2603.342081.11----4002.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)372172.64249253.53115608.51526971.56408349.97
偿还债务支付的现金(万元)346202.69224333.9693692.07518691.16392392.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6977.185308.231147.307447.846228.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3894.931791.28----4622.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)357074.80231433.4895970.13531294.08403243.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15097.8417820.0519638.38-4322.525106.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1504.26-600.88-58.2938.33126.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32764.04-24113.62-20896.27-24550.90-43138.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54657.3554657.3554657.3579208.2579208.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21893.3230543.7333761.0954657.3536069.38
净利润(万元)--1965.05--5587.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1477.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12.22--25.43--
长期待摊费用摊销(万元)--143.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.60--0.40--
固定资产报废损失(万元)--0.10--105.01--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--3319.41--4858.02--
投资损失(万元)---453.93---568.88--
递延所得税资产减少(万元)---452.49---346.58--
递延所得税负债增加(万元)--38.14--5.58--
存货的减少(万元)---8324.79---5497.24--
经营性应收项目的减少(万元)---42459.76---8473.52--
经营性应付项目的增加(万元)---5347.38--2215.41--
其他(万元)------429.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48684.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30543.73--54657.35--
减:现金的期初余额(万元)--54657.35--79208.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24113.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--459.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262024-10-30
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