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富创精密(688409)现金流量表图
富创精密(688409)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50042.25147371.1292089.5752341.9330044.77
收到的税费返还(万元)6.166789.815807.312844.861749.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2964.2116016.558805.914053.812137.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53012.62170177.48106702.7959240.6033931.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34902.01139007.8298099.7160340.0126217.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16418.4750561.5435671.2822322.9911755.83
支付的各项税费(万元)1551.293601.894383.843742.052477.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8187.3515644.4015224.813074.423188.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61059.11208815.66153379.6489479.4743639.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8046.50-38638.18-46676.85-30238.87-9708.15
收回投资收到的现金(万元)91000.001810499.601470000.001054200.00504700.00
取得投资收益收到的现金(万元)247.594112.853445.972585.841227.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.800.805.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3994.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91247.591818607.251473446.771056791.02505927.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38962.47109659.1167537.9142415.8819029.75
投资支付的现金(万元)87000.001764999.601491499.601079200.00533700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125962.471874658.711559037.511121615.88552729.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34714.88-56051.46-85590.74-64824.86-46802.35
吸收投资收到的现金(万元)--7200.002000.002000.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7200.002000.002000.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21413.50110150.0097415.2138664.4210032.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----530.58----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21413.50117350.0099945.8040664.4211032.45
偿还债务支付的现金(万元)3600.0031944.4728250.36607.25601.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)982.2117836.6216798.4613639.05668.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7407.4914356.43372.30219.8019.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11989.7064137.5145421.1214466.101289.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9423.8053212.4954524.6826198.319742.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.57-374.61-42.2774.5038.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33358.15-41851.76-77785.18-68790.92-46729.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154130.43195982.19195982.19195982.19195982.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120772.29154130.43118197.01127191.27149253.05
净利润(万元)--16796.58--9721.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2431.52---503.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1860.10--878.15--
长期待摊费用摊销(万元)--77.73--35.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---814.90---5.18--
固定资产报废损失(万元)--33.30------
公允价值变动损失(万元)---4162.73---112.84--
财务费用(万元)--3511.55--1342.24--
投资损失(万元)---3884.16---2678.91--
递延所得税资产减少(万元)---921.47--78.46--
递延所得税负债增加(万元)--678.86---68.14--
存货的减少(万元)---39727.94---29441.47--
经营性应收项目的减少(万元)---48154.30---21887.55--
经营性应付项目的增加(万元)--14010.15--2931.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38638.18---30238.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154130.43--127191.27--
减:现金的期初余额(万元)--195982.19--195982.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41851.76---68790.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--751.60--1119.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--485.15--127.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-282023-08-182023-04-29
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